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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 169.00 | 85 164.00 | 29 005.00 | 114 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 387.00 | 100 477.00 | 120 910.00 | 221 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 144.00 | 191 928.00 | 159 215.00 | 351 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 685.00 | | 25 685.00 | 25 685.00 |
BN En cours de production de biens | 1 321 122.00 | 17 500.00 | 1 303 622.00 | 1 321 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 250 370.00 | 81 640.00 | 168 730.00 | 250 370.00 |
BZ Autres créances | 235 204.00 | | 235 204.00 | 235 204.00 |
CF Disponibilités | 148 867.00 | | 148 867.00 | 148 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 335.00 | | 13 335.00 | 13 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 994 583.00 | 99 140.00 | 1 895 443.00 | 1 994 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 345 727.00 | 291 068.00 | 2 054 659.00 | 2 345 727.00 |
CR Parts à plus d’un an | 92 660.00 | | | 92 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | -86 186.00 | -32 806.00 | | -86 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 734.00 | -53 380.00 | | 45 734.00 |
DL TOTAL (I) | 9 048.00 | -36 686.00 | | 9 048.00 |
DP Provisions pour risques | 124 861.00 | 60 000.00 | | 124 861.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 861.00 | 60 000.00 | | 124 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 282.00 | 293 213.00 | | 272 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 528.00 | 52 571.00 | | 50 528.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 429 528.00 | 878 403.00 | | 1 429 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 070.00 | 94 756.00 | | 67 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 302.00 | 108 179.00 | | 52 302.00 |
EA Autres dettes | 49 039.00 | 17 032.00 | | 49 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 920 749.00 | 1 444 153.00 | | 1 920 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 054 659.00 | 1 467 467.00 | | 2 054 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 412.00 | 493 849.00 | | 325 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 564.00 | | | 41 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 242.00 | | 28 902.00 | 322 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 288.00 | | | 6 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 354.00 | | 26 202.00 | 309 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | 2 700.00 | 6 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 758.00 | 33 170.00 | | 158 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 288.00 | | | 6 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 470.00 | 33 170.00 | | 152 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 070.00 | 67 070.00 | | 67 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 302.00 | 52 302.00 | | 52 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 567.00 | 99 567.00 | | 99 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
UX Autres créances clients | 250 370.00 | 250 370.00 | | 250 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 564.00 | 41 564.00 | | 41 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 718.00 | 64 909.00 | 165 809.00 | 230 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 204.00 | 235 204.00 | | 235 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 335.00 | 13 335.00 | | 13 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 209.00 | 498 909.00 | 9 300.00 | 508 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 222.00 | 325 412.00 | 165 809.00 | 491 222.00 |