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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 250.00 | 3 968.00 | 38 282.00 | 42 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 643.00 | 3 968.00 | 838 675.00 | 842 643.00 |
BZ Autres créances | 40 690.00 | | 40 690.00 | 40 690.00 |
CF Disponibilités | 234 070.00 | | 234 070.00 | 234 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 274 760.00 | | 274 760.00 | 274 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 403.00 | 3 968.00 | 1 113 435.00 | 1 117 403.00 |
CU Autres participations | 800 393.00 | | 800 393.00 | 800 393.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 50 000.00 | | 450 000.00 |
DG Autres réserves | 111 491.00 | 410 352.00 | | 111 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 061.00 | 101 139.00 | | -126 061.00 |
DL TOTAL (I) | 435 430.00 | 561 491.00 | | 435 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 891.00 | | | 439 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 359.00 | 93 138.00 | | 91 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 902.00 | 5 892.00 | | 22 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 853.00 | 12 550.00 | | 23 853.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 005.00 | 111 579.00 | | 678 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 435.00 | 673 071.00 | | 1 113 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 641.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -164 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -164 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 235.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 348.00 | 25 222.00 | | 28 348.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 488.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 011.00 | 4 575.00 | | 6 011.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 780 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 011.00 | 784 575.00 | | 6 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 430.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 719 794.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 728 224.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 011.00 | 56 351.00 | | 6 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 593.00 | 32 689.00 | | -32 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 352.00 | 1 318 082.00 | | 7 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 414.00 | 1 216 943.00 | | 133 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 061.00 | 101 139.00 | | -126 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 638.00 | | 841 005.00 | 1 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 842 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 250.00 | | 41 000.00 | 1 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 388.00 | | 800 005.00 | 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326.00 | 3 641.00 | | 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326.00 | 3 641.00 | | 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 902.00 | 22 902.00 | | 22 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 909.00 | 22 909.00 | | 22 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VB T. V. A. | 8 097.00 | 8 097.00 | | 8 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 996.00 | 8 077.00 | 314 661.00 | 438 996.00 |
VI Groupe et associés | 91 359.00 | 91 359.00 | | 91 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 593.00 | 32 593.00 | | 32 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 690.00 | 40 690.00 | | 40 690.00 |
VW T.V.A. | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 005.00 | 247 086.00 | 314 661.00 | 678 005.00 |