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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 64 024.00 | | 64 024.00 | 64 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 672.00 | 1 250.00 | 864 422.00 | 865 672.00 |
BZ Autres créances | 8 345.00 | | 8 345.00 | 8 345.00 |
CF Disponibilités | 280 605.00 | | 280 605.00 | 280 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 738.00 | | 289 738.00 | 289 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 411.00 | 1 250.00 | 1 154 161.00 | 1 155 411.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64 024.00 | | | 64 024.00 |
CU Autres participations | 800 398.00 | | 800 398.00 | 800 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DG Autres réserves | | 111 491.00 | | |
DH Report à nouveau | -20 328.00 | 1.00 | | -20 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 257.00 | -131 820.00 | | 89 257.00 |
DL TOTAL (I) | 518 928.00 | 429 671.00 | | 518 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 330.00 | 439 890.00 | | 433 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 305.00 | 91 358.00 | | 76 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 320.00 | 22 902.00 | | 5 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 491.00 | 23 853.00 | | 102 491.00 |
EA Autres dettes | 17 785.00 | 100 000.00 | | 17 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 233.00 | 678 004.00 | | 635 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 161.00 | 1 107 675.00 | | 1 154 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 413.00 | 678 004.00 | | 268 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 895.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 399 000.00 | | 399 000.00 | 399 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 000.00 | | 399 000.00 | 399 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 498.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 264.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 917.00 | 6 010.00 | | 15 917.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 917.00 | 6 010.00 | | 52 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164.00 | | | 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 783.00 | | | 35 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 947.00 | | | 35 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 969.00 | 6 010.00 | | 16 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -56 164.00 | -26 834.00 | | -56 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 543.00 | 7 352.00 | | 531 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 286.00 | 139 172.00 | | 442 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 257.00 | -131 820.00 | | 89 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 643.00 | | 141 979.00 | 842 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77 950.00 | 864 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 950.00 | 865 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 000.00 | 1 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 250.00 | | | 42 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800 393.00 | | 141 979.00 | 800 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 967.00 | 2 498.00 | 5 216.00 | 3 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 967.00 | 2 498.00 | 5 216.00 | 3 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 829.00 | 20 829.00 | | 20 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 627.00 | 69 627.00 | | 69 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 785.00 | 17 785.00 | | 17 785.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 64 024.00 | 64 024.00 | | 64 024.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VB T. V. A. | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 330.00 | 66 510.00 | 250 578.00 | 433 330.00 |
VI Groupe et associés | 76 305.00 | 76 305.00 | | 76 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 064.00 | | | 8 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VP Divers | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 157.00 | 73 157.00 | | 73 157.00 |
VW T.V.A. | 6 731.00 | 6 731.00 | | 6 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 233.00 | 268 413.00 | 250 578.00 | 635 233.00 |