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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 340.00 | 3 237.00 | 102.00 | 3 340.00 |
AH Fonds commercial | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 929.00 | 108 260.00 | 28 669.00 | 136 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 548.00 | 7 249.00 | 2 299.00 | 9 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 818.00 | 118 747.00 | 711 071.00 | 829 818.00 |
BT Marchandises | 73 478.00 | | 73 478.00 | 73 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 420.00 | | 119 420.00 | 119 420.00 |
BZ Autres créances | 48 486.00 | | 48 486.00 | 48 486.00 |
CF Disponibilités | 23 435.00 | | 23 435.00 | 23 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 821.00 | | 264 821.00 | 264 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 639.00 | 118 747.00 | 975 892.00 | 1 094 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 441 788.00 | | | 441 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 753.00 | | | 89 753.00 |
DL TOTAL (I) | 535 942.00 | | | 535 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 142.00 | | | 125 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 586.00 | | | 170 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 324.00 | | | 39 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 519.00 | | | 96 519.00 |
EA Autres dettes | 8 377.00 | | | 8 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 950.00 | | | 439 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 892.00 | | | 975 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 950.00 | | | 439 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 324.00 | 39 324.00 | | 39 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 741.00 | 16 741.00 | | 16 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 291.00 | 31 291.00 | | 31 291.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 022.00 | 11 022.00 | | 11 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 377.00 | 8 377.00 | | 8 377.00 |
UX Autres créances clients | 119 420.00 | 119 420.00 | | 119 420.00 |
VB T. V. A. | 8 499.00 | 8 499.00 | | 8 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 142.00 | 125 142.00 | | 125 142.00 |
VI Groupe et associés | 170 586.00 | 170 586.00 | | 170 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 470.00 | | | 62 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 986.00 | 39 986.00 | | 39 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 907.00 | 167 907.00 | | 167 907.00 |
VW T.V.A. | 37 105.00 | 37 105.00 | | 37 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 950.00 | 439 950.00 | | 439 950.00 |