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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
AH Fonds commercial | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 669.00 | 102 944.00 | 35 725.00 | 138 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 063.00 | 7 378.00 | 1 685.00 | 9 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 073.00 | 113 662.00 | 717 411.00 | 831 073.00 |
BT Marchandises | 75 128.00 | | 75 128.00 | 75 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 739.00 | | 134 739.00 | 134 739.00 |
BZ Autres créances | 50 063.00 | | 50 063.00 | 50 063.00 |
CF Disponibilités | 48 467.00 | | 48 467.00 | 48 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 399.00 | | 308 399.00 | 308 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 472.00 | 113 662.00 | 1 025 810.00 | 1 139 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 531 542.00 | | | 531 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 302.00 | | | 138 302.00 |
DL TOTAL (I) | 674 244.00 | | | 674 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 882.00 | | | 62 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 280.00 | | | 185 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 432.00 | | | 27 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 469.00 | | | 68 469.00 |
EA Autres dettes | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 565.00 | | | 351 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 810.00 | | | 1 025 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 857.00 | | | 341 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 432.00 | 27 432.00 | | 27 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 296.00 | 6 296.00 | | 6 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 095.00 | 19 095.00 | | 19 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 134 739.00 | 134 739.00 | | 134 739.00 |
VB T. V. A. | 19 049.00 | 19 049.00 | | 19 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 882.00 | 53 173.00 | 9 708.00 | 62 882.00 |
VI Groupe et associés | 185 280.00 | 185 280.00 | | 185 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 242.00 | | | 62 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 760.00 | 29 760.00 | | 29 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 803.00 | 184 803.00 | | 184 803.00 |
VW T.V.A. | 42 834.00 | 42 834.00 | | 42 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 565.00 | 341 857.00 | 9 708.00 | 351 565.00 |