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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 588.00 | 61 963.00 | 13 625.00 | 75 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 029.00 | 767.00 | 262.00 | 1 029.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 017.00 | | 21 017.00 | 21 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 718.00 | 206 665.00 | 79 052.00 | 285 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 240 005.00 | | 240 005.00 | 240 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 646.00 | | 41 646.00 | 41 646.00 |
BZ Autres créances | 8 116.00 | | 8 116.00 | 8 116.00 |
CF Disponibilités | 227 832.00 | | 227 832.00 | 227 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 300.00 | | 38 300.00 | 38 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 899.00 | | 555 899.00 | 555 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 616.00 | 206 665.00 | 634 951.00 | 841 616.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 185 163.00 | 141 015.00 | 44 148.00 | 185 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 519 000.00 | 319 000.00 | | 519 000.00 |
DH Report à nouveau | -382 149.00 | -118 525.00 | | -382 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 025.00 | -263 623.00 | | -30 025.00 |
DL TOTAL (I) | 106 827.00 | -63 149.00 | | 106 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 984.00 | 464 520.00 | | 405 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 874.00 | 76 120.00 | | 53 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 066.00 | 29 701.00 | | 66 066.00 |
EA Autres dettes | | 40 528.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 528 124.00 | 613 070.00 | | 528 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 951.00 | 549 921.00 | | 634 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 661.00 | | 23 057.00 | 262 661.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 184 209.00 | | 2 040.00 | 184 209.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 718.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 186 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 588.00 | | | 75 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 864.00 | | 21 017.00 | 2 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 108.00 | 48 557.00 | | 158 108.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 111 451.00 | 30 650.00 | | 111 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 729.00 | 17 233.00 | | 44 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 928.00 | 674.00 | | 1 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 874.00 | 53 874.00 | | 53 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 611.00 | 23 611.00 | | 23 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 596.00 | 19 596.00 | | 19 596.00 |
UX Autres créances clients | 41 646.00 | 41 646.00 | | 41 646.00 |
VB T. V. A. | 8 116.00 | 8 116.00 | | 8 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 984.00 | 83 770.00 | 322 214.00 | 405 984.00 |
VI Groupe et associés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 387.00 | | | 47 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 618.00 | | | 61 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 300.00 | 38 300.00 | | 38 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 062.00 | 88 062.00 | | 88 062.00 |
VW T.V.A. | 22 630.00 | 22 630.00 | | 22 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 124.00 | 205 910.00 | 322 214.00 | 528 124.00 |