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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 700.00 | 51 700.00 | | 51 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 895.00 | 3 457.00 | 10 439.00 | 13 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 147 511.00 | 99 499.00 | 48 012.00 | 147 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 294 390.00 | | 294 390.00 | 294 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 516.00 | | 347 516.00 | 347 516.00 |
BZ Autres créances | 4 479.00 | | 4 479.00 | 4 479.00 |
CF Disponibilités | 151 933.00 | | 151 933.00 | 151 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 929.00 | | 12 929.00 | 12 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 247.00 | | 811 247.00 | 811 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 758.00 | 99 499.00 | 859 259.00 | 958 758.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 80 887.00 | 43 313.00 | 37 574.00 | 80 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 519 000.00 | 519 000.00 | | 519 000.00 |
DH Report à nouveau | -412 173.00 | -382 149.00 | | -412 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 638.00 | -30 025.00 | | 4 638.00 |
DL TOTAL (I) | 111 465.00 | 106 827.00 | | 111 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 689.00 | 405 984.00 | | 324 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 200.00 | 2 200.00 | | 202 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 551.00 | 53 874.00 | | 148 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 354.00 | 66 066.00 | | 72 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 794.00 | 528 124.00 | | 747 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 259.00 | 634 951.00 | | 859 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 718.00 | | 36 719.00 | 285 718.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 186 249.00 | | 24 659.00 | 186 249.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 017.00 | 153 909.00 | 147 511.00 | 21 017.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 130 021.00 | 80 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 888.00 | 51 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 017.00 | | 14 924.00 | 21 017.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 588.00 | | | 75 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 881.00 | | 12 060.00 | 23 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 665.00 | 39 856.00 | 147 023.00 | 206 665.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 142 101.00 | 24 347.00 | 123 135.00 | 142 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 963.00 | 13 625.00 | 23 888.00 | 61 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 602.00 | 1 884.00 | | 2 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 551.00 | 148 551.00 | | 148 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 596.00 | 31 596.00 | | 31 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 230.00 | 16 230.00 | | 16 230.00 |
UX Autres créances clients | 347 411.00 | 347 411.00 | | 347 411.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VB T. V. A. | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 689.00 | 107 403.00 | 217 287.00 | 324 689.00 |
VI Groupe et associés | 202 200.00 | 202 200.00 | | 202 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 295.00 | | | 81 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 929.00 | 12 929.00 | | 12 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 924.00 | 364 924.00 | | 364 924.00 |
VW T.V.A. | 24 224.00 | 24 224.00 | | 24 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 794.00 | 530 508.00 | 217 287.00 | 747 794.00 |