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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 129 817.00 | 75 622.00 | 54 195.00 | 129 817.00 |
040 Immobilisations financières | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 555.00 | 75 622.00 | 54 933.00 | 130 555.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 777.00 | | 14 777.00 | 14 777.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 585.00 | | 26 585.00 | 26 585.00 |
072 Créances – Autres | 23 592.00 | | 23 592.00 | 23 592.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 533.00 | | 66 533.00 | 66 533.00 |
110 Total général Actif | 197 087.00 | 75 622.00 | 121 466.00 | 197 087.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 040.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 468.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 572.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 128.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 78.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 245.00 | |
172 Autres dettes | | | 41 443.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 894.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 466.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 885.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 26 885.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 266.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 271.00 | | | 129 271.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 38 704.00 | | | 38 704.00 |
230 Autres produits | 6 278.00 | | | 6 278.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 254.00 | | | 174 254.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 866.00 | | | 10 866.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -14 777.00 | | | -14 777.00 |
242 Autres charges externes. | 82 523.00 | | | 82 523.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 420.00 | | | 55 420.00 |
252 Charges sociales | 24 254.00 | | | 24 254.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 486.00 | | | 18 486.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 761.00 | | | 178 761.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 507.00 | | | -4 507.00 |
294 Charges financières | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 468.00 | | | -16 468.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 26 315.00 | | | 26 315.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 570.00 | | | 570.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 670.00 | | | 103 670.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 885.00 | | | 26 885.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 325.00 | | | 11 325.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 026.00 | | | 14 026.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |