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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 650.00 | 199.00 | 451.00 | 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 164 372.00 | 96 481.00 | 67 891.00 | 164 372.00 |
040 Immobilisations financières | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 760.00 | 96 680.00 | 69 080.00 | 165 760.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 38 093.00 | | 38 093.00 | 38 093.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 065.00 | | 22 065.00 | 22 065.00 |
072 Créances – Autres | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 164.00 | | 65 164.00 | 65 164.00 |
110 Total général Actif | 230 924.00 | 96 680.00 | 134 244.00 | 230 924.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 428.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 792.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 364.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 991.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 898.00 | |
172 Autres dettes | | | 43 991.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 880.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 244.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 205.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 999.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 656.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 650.00 | | | 650.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 310.00 | | | 14 310.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 643.00 | | | 14 643.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 602.00 | | | 5 602.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 555.00 | | | 130 555.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 205.00 | | | 35 205.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 595.00 | | | 23 595.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 271.00 | | | 18 271.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |