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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 714.00 | 2 734.00 | 35 980.00 | 38 714.00 |
AH Fonds commercial | 7 463 701.00 | | 7 463 701.00 | 7 463 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 742.00 | 65 485.00 | 58 257.00 | 123 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138 556.00 | | 138 556.00 | 138 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 789 712.00 | 68 219.00 | 7 721 494.00 | 7 789 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 579 554.00 | | 1 579 554.00 | 1 579 554.00 |
BZ Autres créances | 1 075 212.00 | | 1 075 212.00 | 1 075 212.00 |
CF Disponibilités | 1 848 953.00 | | 1 848 953.00 | 1 848 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 685.00 | | 89 685.00 | 89 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 593 849.00 | | 4 593 849.00 | 4 593 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 383 562.00 | 68 219.00 | 12 315 343.00 | 12 383 562.00 |
CP Parts à moins d’un an | 138 556.00 | | | 138 556.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 212.00 | 11 250.00 | | 15 212.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 914 105.00 | 694 004.00 | | 8 914 105.00 |
DH Report à nouveau | -964 368.00 | -376 746.00 | | -964 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -956 694.00 | -587 623.00 | | -956 694.00 |
DL TOTAL (I) | 7 008 255.00 | -259 115.00 | | 7 008 255.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 379.00 | 300 000.00 | | 1 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 671 835.00 | 608 791.00 | | 1 671 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 786.00 | 45 076.00 | | 107 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 221.00 | 83 750.00 | | 102 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 620 313.00 | 592 226.00 | | 1 620 313.00 |
EA Autres dettes | 80 923.00 | 24 849.00 | | 80 923.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 722 631.00 | 756 245.00 | | 1 722 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 307 088.00 | 2 410 937.00 | | 5 307 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 315 343.00 | 2 151 823.00 | | 12 315 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 694 578.00 | 1 688 000.00 | | 4 694 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 361 825.00 | 8 386.00 | 4 370 211.00 | 4 361 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 361 825.00 | 8 386.00 | 4 370 211.00 | 4 361 825.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 179.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 372 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 460 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 779 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 022 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 258.00 | |
GE Autres charges | | | 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 354 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -981 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 034 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 107.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 107.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 398.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 577.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 975.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -12 868.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -77 670.00 | -51 247.00 | | -77 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 372 976.00 | 1 773 632.00 | | 4 372 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 329 670.00 | 2 361 255.00 | | 5 329 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -956 694.00 | -587 623.00 | | -956 694.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 659.00 | | | 659.00 |