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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 714.00 | 9 999.00 | 28 715.00 | 38 714.00 |
AH Fonds commercial | 7 463 701.00 | | 7 463 701.00 | 7 463 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 516.00 | 86 260.00 | 58 256.00 | 144 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139 575.00 | | 139 575.00 | 139 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 811 506.00 | 96 258.00 | 7 715 247.00 | 7 811 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 382 109.00 | | 2 382 109.00 | 2 382 109.00 |
BZ Autres créances | 1 282 988.00 | | 1 282 988.00 | 1 282 988.00 |
CF Disponibilités | 16 392 987.00 | | 16 392 987.00 | 16 392 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176 787.00 | | 176 787.00 | 176 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 234 872.00 | | 20 234 872.00 | 20 234 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 046 377.00 | 96 258.00 | 27 950 119.00 | 28 046 377.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 751.00 | 15 212.00 | | 19 751.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 918 917.00 | 8 914 105.00 | | 23 918 917.00 |
DH Report à nouveau | -1 921 062.00 | -964 368.00 | | -1 921 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -756 960.00 | -956 694.00 | | -756 960.00 |
DL TOTAL (I) | 21 260 645.00 | 7 008 255.00 | | 21 260 645.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 476 409.00 | 1 671 835.00 | | 1 476 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 534.00 | 107 786.00 | | 71 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 745.00 | 102 221.00 | | 372 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 119 787.00 | 1 620 313.00 | | 2 119 787.00 |
EA Autres dettes | 253 434.00 | 76 161.00 | | 253 434.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 394 187.00 | 1 722 631.00 | | 2 394 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 689 474.00 | 5 302 327.00 | | 6 689 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 950 119.00 | 12 310 582.00 | | 27 950 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 373 131.00 | 1 722 631.00 | | 2 373 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 895 277.00 | | 6 895 277.00 | 6 895 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 895 277.00 | | 6 895 277.00 | 6 895 277.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 88 695.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 026.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 009 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 473 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 719 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 495 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 040.00 | |
GE Autres charges | | | 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 798 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -788 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 253.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -834 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | | | -300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -77 670.00 | -77 670.00 | | -77 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 009 951.00 | 4 372 976.00 | | 7 009 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 766 911.00 | 5 329 670.00 | | 7 766 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -756 960.00 | -956 694.00 | | -756 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 758 707.00 | | 52 799.00 | 7 758 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 811 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 502 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 502 415.00 | | | 7 502 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 742.00 | | 20 774.00 | 123 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 550.00 | | 32 025.00 | 132 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 219.00 | 28 040.00 | | 68 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 734.00 | 7 265.00 | | 2 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 485.00 | 20 775.00 | | 65 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 230.00 | 62 230.00 | | 62 230.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 745.00 | 372 745.00 | | 372 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 468 135.00 | 468 135.00 | | 468 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 110 938.00 | 1 110 938.00 | | 1 110 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 434.00 | 253 434.00 | | 253 434.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 394 187.00 | 2 394 187.00 | | 2 394 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139 575.00 | | 139 575.00 | 139 575.00 |
UX Autres créances clients | 2 382 109.00 | 2 382 109.00 | | 2 382 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
VB T. V. A. | 52 844.00 | 52 844.00 | | 52 844.00 |
VC Groupe et associés | 244 475.00 | 244 475.00 | | 244 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 505 364.00 | 386 490.00 | 1 066 373.00 | 1 505 364.00 |
VI Groupe et associés | 9 303.00 | 9 303.00 | | 9 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 955.00 | | | 219 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
VP Divers | 155 340.00 | 155 340.00 | | 155 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 982.00 | 66 982.00 | | 66 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 818 243.00 | 818 243.00 | | 818 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176 787.00 | 176 787.00 | | 176 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 981 460.00 | 3 841 885.00 | 139 575.00 | 3 981 460.00 |
VW T.V.A. | 473 733.00 | 473 733.00 | | 473 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 720 837.00 | 5 601 964.00 | 1 066 373.00 | 6 720 837.00 |