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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 398 100.00 | | 2 398 100.00 | 2 398 100.00 |
CF Disponibilités | 11 315.00 | | 11 315.00 | 11 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 315.00 | | 11 315.00 | 11 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 409 415.00 | | 2 409 415.00 | 2 409 415.00 |
CU Autres participations | 2 223 100.00 | | 2 223 100.00 | 2 223 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 112 160.00 | 1 112 160.00 | | 1 112 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
DG Autres réserves | 108 524.00 | | | 108 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 463.00 | 114 236.00 | | 295 463.00 |
DL TOTAL (I) | 1 521 859.00 | 1 226 396.00 | | 1 521 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 720 300.00 | 900 000.00 | | 720 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 167.00 | 96 166.00 | | 166 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 915.00 | | | 915.00 |
EA Autres dettes | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 556.00 | 996 340.00 | | 887 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 409 415.00 | 2 222 736.00 | | 2 409 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 086.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 319 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 319 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 307 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 999.00 | 125 000.00 | | 319 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 536.00 | 10 764.00 | | 24 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 463.00 | 114 236.00 | | 295 463.00 |