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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 398 100.00 | 1 317 500.00 | 1 080 600.00 | 2 398 100.00 |
CF Disponibilités | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 399 919.00 | 1 317 500.00 | 1 082 419.00 | 2 399 919.00 |
CU Autres participations | 2 223 100.00 | 1 142 500.00 | 1 080 600.00 | 2 223 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 112 160.00 | 1 112 160.00 | | 1 112 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 236.00 | 29 236.00 | | 29 236.00 |
DG Autres réserves | 757 813.00 | 567 477.00 | | 757 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 125 541.00 | 190 336.00 | | -1 125 541.00 |
DL TOTAL (I) | 773 668.00 | 1 899 209.00 | | 773 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 737.00 | 358 087.00 | | 176 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 841.00 | 146 167.00 | | 131 841.00 |
EA Autres dettes | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 752.00 | 504 428.00 | | 308 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 419.00 | 2 403 636.00 | | 1 082 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 991.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 317 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 321 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 121 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 125 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 325 541.00 | 9 664.00 | | 1 325 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 125 541.00 | 190 336.00 | | -1 125 541.00 |