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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 690.00 | 11 292.00 | 5 398.00 | 16 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 323.00 | 66 521.00 | 122 801.00 | 189 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 475.00 | | 10 475.00 | 10 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 488.00 | 77 813.00 | 383 675.00 | 461 488.00 |
BT Marchandises | 22 418.00 | | 22 418.00 | 22 418.00 |
BZ Autres créances | 103 239.00 | | 103 239.00 | 103 239.00 |
CF Disponibilités | 183 095.00 | | 183 095.00 | 183 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 099.00 | | 311 099.00 | 311 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 587.00 | 77 813.00 | 694 773.00 | 772 587.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 125 000.00 | 97 000.00 | | 125 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 475.00 | 20 286.00 | | 20 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 847.00 | 28 189.00 | | -30 847.00 |
DL TOTAL (I) | 125 628.00 | 156 475.00 | | 125 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 066.00 | 248 432.00 | | 337 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 131.00 | 63 565.00 | | 67 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 374.00 | 81 000.00 | | 71 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 573.00 | 66 438.00 | | 93 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 145.00 | 459 435.00 | | 569 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 773.00 | 615 911.00 | | 694 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 908.00 | | 3 580.00 | 457 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 461 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 763.00 | | 3 249.00 | 202 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 145.00 | | 330.00 | 15 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 793.00 | 24 020.00 | | 53 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 793.00 | 24 020.00 | | 53 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 374.00 | 71 374.00 | | 71 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 203.00 | 31 203.00 | | 31 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 823.00 | 52 823.00 | | 52 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 475.00 | | 10 475.00 | 10 475.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VB T. V. A. | 27 918.00 | 27 918.00 | | 27 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 066.00 | 337 066.00 | | 337 066.00 |
VI Groupe et associés | 67 131.00 | 67 131.00 | | 67 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 365.00 | | | 31 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 589.00 | 66 589.00 | | 66 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 061.00 | 105 585.00 | 10 475.00 | 116 061.00 |
VW T.V.A. | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 145.00 | 569 145.00 | | 569 145.00 |