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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 690.00 | 14 630.00 | 2 060.00 | 16 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 369.00 | 86 992.00 | 108 377.00 | 195 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 521.00 | | 10 521.00 | 10 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 580.00 | 101 622.00 | 365 958.00 | 467 580.00 |
BT Marchandises | 50 537.00 | | 50 537.00 | 50 537.00 |
BZ Autres créances | 93 694.00 | | 93 694.00 | 93 694.00 |
CF Disponibilités | 338 163.00 | | 338 163.00 | 338 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 242.00 | | 485 242.00 | 485 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 822.00 | 101 622.00 | 851 200.00 | 952 822.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 372.00 | 20 475.00 | | -10 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 651.00 | -30 847.00 | | 220 651.00 |
DL TOTAL (I) | 346 279.00 | 125 628.00 | | 346 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 047.00 | 337 066.00 | | 277 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 551.00 | 67 131.00 | | 64 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 262.00 | 71 374.00 | | 57 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 491.00 | 93 573.00 | | 105 491.00 |
EA Autres dettes | 570.00 | | | 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 921.00 | 569 145.00 | | 504 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 200.00 | 694 773.00 | | 851 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 488.00 | | 6 092.00 | 461 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 467 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 012.00 | | 6 046.00 | 206 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 475.00 | | 46.00 | 15 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 813.00 | 23 809.00 | | 77 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 813.00 | 23 809.00 | | 77 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 262.00 | 57 262.00 | | 57 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 155.00 | 16 155.00 | | 16 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 056.00 | 41 056.00 | | 41 056.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 533.00 | 28 533.00 | | 28 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 521.00 | | 10 521.00 | 10 521.00 |
VB T. V. A. | 27 247.00 | 27 247.00 | | 27 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 047.00 | 81 631.00 | 195 415.00 | 277 047.00 |
VI Groupe et associés | 64 551.00 | 64 551.00 | | 64 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 020.00 | | | 60 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 447.00 | 66 447.00 | | 66 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 063.00 | 96 541.00 | 10 521.00 | 107 063.00 |
VW T.V.A. | 15 458.00 | 15 458.00 | | 15 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 921.00 | 309 506.00 | 195 415.00 | 504 921.00 |