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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
AH Fonds commercial | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 281.00 | 7 857.00 | 5 424.00 | 13 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 702.00 | 5 804.00 | 6 898.00 | 12 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 39 724.00 | 13 661.00 | 26 063.00 | 39 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
BZ Autres créances | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
CF Disponibilités | 41 319.00 | | 41 319.00 | 41 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 647.00 | | 43 647.00 | 43 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 371.00 | 13 661.00 | 69 710.00 | 83 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DG Autres réserves | 19 139.00 | | | 19 139.00 |
DH Report à nouveau | -4 855.00 | -4 855.00 | | -4 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 259.00 | 19 389.00 | | 31 259.00 |
DL TOTAL (I) | 48 293.00 | 17 034.00 | | 48 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 445.00 | 13 367.00 | | 9 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 475.00 | 14 945.00 | | 7 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 083.00 | 1 338.00 | | 1 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 411.00 | 1 787.00 | | 3 411.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 138.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 417.00 | 31 574.00 | | 21 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 710.00 | 48 609.00 | | 69 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 417.00 | 31 574.00 | | 21 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 014.00 | | 1 780.00 | 38 014.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70.00 | 39 724.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 204.00 | | 1 780.00 | 24 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 229.00 | 3 432.00 | | 10 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 229.00 | 3 432.00 | | 10 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VB T. V. A. | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 203.00 | 9 203.00 | | 9 203.00 |
VI Groupe et associés | 7 475.00 | 7 475.00 | | 7 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 241.00 | | | 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
VP Divers | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VW T.V.A. | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 417.00 | 21 417.00 | | 21 417.00 |