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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
AH Fonds commercial | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 281.00 | 9 695.00 | 3 586.00 | 13 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 702.00 | 7 184.00 | 5 518.00 | 12 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 724.00 | 16 879.00 | 22 844.00 | 39 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
BT Marchandises | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
BZ Autres créances | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CF Disponibilités | 41 779.00 | | 41 779.00 | 41 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 567.00 | | 43 567.00 | 43 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 291.00 | 16 879.00 | 66 412.00 | 83 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 50 398.00 | 19 139.00 | | 50 398.00 |
DH Report à nouveau | -4 855.00 | -4 855.00 | | -4 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 207.00 | 31 259.00 | | 1 207.00 |
DL TOTAL (I) | 49 500.00 | 48 293.00 | | 49 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 246.00 | 9 445.00 | | 6 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 548.00 | 7 475.00 | | 6 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 615.00 | 1 083.00 | | 1 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 498.00 | 3 411.00 | | 2 498.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 911.00 | 21 417.00 | | 16 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 412.00 | 69 710.00 | | 66 412.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 548.00 | | | 6 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 724.00 | | | 39 724.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 724.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 984.00 | | | 25 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 661.00 | 3 218.00 | | 13 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 661.00 | 3 218.00 | | 13 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VB T. V. A. | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 843.00 | 5 843.00 | | 5 843.00 |
VI Groupe et associés | 6 548.00 | 6 548.00 | | 6 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VW T.V.A. | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 911.00 | 16 911.00 | | 16 911.00 |