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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 999 648.00 | | 999 648.00 | 999 648.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 37 873.00 | | 37 873.00 | 37 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 980.00 | | 37 980.00 | 37 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 628.00 | | 1 037 628.00 | 1 037 628.00 |
CU Autres participations | 999 648.00 | | 999 648.00 | 999 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 799 968.00 | 799 968.00 | | 799 968.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 117.00 | 1 461.00 | | 3 117.00 |
DG Autres réserves | 59 228.00 | 27 768.00 | | 59 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 633.00 | 33 116.00 | | 26 633.00 |
DL TOTAL (I) | 888 946.00 | 862 313.00 | | 888 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 789.00 | 171 998.00 | | 143 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 119.00 | 1 512.00 | | 2 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 683.00 | 176 286.00 | | 148 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 628.00 | 1 038 598.00 | | 1 037 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 184.00 | 32 497.00 | | 33 184.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 150.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 996.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 038.00 | 40 050.00 | | 30 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 405.00 | 6 934.00 | | 3 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 633.00 | 33 116.00 | | 26 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 999 648.00 | | | 999 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 999 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 999 648.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 999 648.00 | | | 999 648.00 |