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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 999 648.00 | | 999 648.00 | 999 648.00 |
CF Disponibilités | 130 881.00 | | 130 881.00 | 130 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 988.00 | | 130 988.00 | 130 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 636.00 | | 1 130 636.00 | 1 130 636.00 |
CU Autres participations | 999 648.00 | | 999 648.00 | 999 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 799 968.00 | 799 968.00 | | 799 968.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 449.00 | 3 117.00 | | 4 449.00 |
DG Autres réserves | 84 529.00 | 59 228.00 | | 84 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 869.00 | 26 633.00 | | 121 869.00 |
DL TOTAL (I) | 1 010 815.00 | 888 946.00 | | 1 010 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 499.00 | 143 789.00 | | 115 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 548.00 | 2 119.00 | | 1 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 822.00 | 148 683.00 | | 119 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 636.00 | 1 037 628.00 | | 1 130 636.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 109.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 156.00 | 30 038.00 | | 125 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 288.00 | 3 405.00 | | 3 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 869.00 | 26 633.00 | | 121 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 999 648.00 | | | 999 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 999 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 999 648.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 999 648.00 | | | 999 648.00 |