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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 44 440.00 | 9 440.00 | 35 000.00 | 44 440.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 350.00 | 6 381.00 | 10 968.00 | 17 350.00 |
040 Immobilisations financières | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 882.00 | 15 821.00 | 76 061.00 | 91 882.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 112 027.00 | | 112 027.00 | 112 027.00 |
072 Créances – Autres | 57 860.00 | | 57 860.00 | 57 860.00 |
084 Disponibilités | 27 487.00 | | 27 487.00 | 27 487.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 199 873.00 | | 199 873.00 | 199 873.00 |
110 Total général Actif | 291 755.00 | 15 821.00 | 275 934.00 | 291 755.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -175 616.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 851.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -70 765.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 513.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 161 715.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 105 055.00 | | |
172 Autres dettes | | | 156 587.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 18 885.00 | |
176 Total des dettes | | | 346 700.00 | |
180 Total général Passif | | | 275 934.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 269 695.00 | | | 269 695.00 |
230 Autres produits | 14 841.00 | | | 14 841.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 284 536.00 | | | 284 536.00 |
242 Autres charges externes. | 114 414.00 | | | 114 414.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 847.00 | | | 111 847.00 |
252 Charges sociales | 46 376.00 | | | 46 376.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 278 571.00 | | | 278 571.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 965.00 | | | 5 965.00 |
294 Charges financières | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 882.00 | | | 56 882.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 465.00 | | | 59 465.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 359.00 | | | 18 359.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |