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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 860.00 | 1 823.00 | 2 038.00 | 3 860.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 151.00 | 219.00 | 932.00 | 1 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 283.00 | 8 514.00 | 9 769.00 | 18 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 466.00 | 18 636.00 | 42 830.00 | 61 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 989.00 | | 172 989.00 | 172 989.00 |
BZ Autres créances | 18 622.00 | | 18 622.00 | 18 622.00 |
CF Disponibilités | 26 443.00 | | 26 443.00 | 26 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 286.00 | | 9 286.00 | 9 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 297.00 | | 228 297.00 | 228 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 763.00 | 18 636.00 | 271 127.00 | 289 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -170 765.00 | | | -170 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
DL TOTAL (I) | -69 036.00 | | | -69 036.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 925.00 | | | 171 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 266.00 | | | 69 266.00 |
EA Autres dettes | 95 155.00 | | | 95 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 163.00 | | | 340 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 127.00 | | | 271 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 163.00 | | | 340 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 006.00 | | 13 006.00 | 13 006.00 |
FG Production vendue services | 548 784.00 | | 548 784.00 | 548 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 561 790.00 | | 561 790.00 | 561 790.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 564 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 815.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 561 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 830.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 564 811.00 | | | 564 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 563 081.00 | | | 563 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 882.00 | 2 084.00 | 2 500.00 | 56 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 440.00 | | 2 500.00 | 39 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 350.00 | 2 084.00 | | 17 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93.00 | | | 93.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 821.00 | 2 815.00 | | 15 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 440.00 | 463.00 | | 9 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 381.00 | 2 352.00 | | 6 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 925.00 | 171 925.00 | | 171 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 451.00 | 10 451.00 | | 10 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 579.00 | 23 579.00 | | 23 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 155.00 | 95 155.00 | | 95 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
UX Autres créances clients | 172 989.00 | 172 989.00 | | 172 989.00 |
VB T. V. A. | 18 162.00 | 18 162.00 | | 18 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 286.00 | 9 286.00 | | 9 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 989.00 | 200 896.00 | 93.00 | 200 989.00 |
VW T.V.A. | 31 662.00 | 31 662.00 | | 31 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 347.00 | 336 347.00 | | 336 347.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 166.00 | | | 8 166.00 |
ST Autres comptes | 33 110.00 | | | 33 110.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 213.00 | | | 38 213.00 |
YT Sous‐traitance | 195 418.00 | | | 195 418.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 333.00 | | | 333.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 701.00 | | | 111 701.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 873.00 | | | 25 873.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 275 240.00 | | | 275 240.00 |