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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 1 315.00 | 56.00 | 1 259.00 | 1 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 629.00 | 1 963.00 | 3 665.00 | 5 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 945.00 | 2 019.00 | 4 925.00 | 6 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 436.00 | | 62 436.00 | 62 436.00 |
BZ Autres créances | 60 227.00 | | 60 227.00 | 60 227.00 |
CF Disponibilités | 65 497.00 | | 65 497.00 | 65 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 162.00 | | 200 162.00 | 200 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 107.00 | 2 019.00 | 215 087.00 | 217 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 192.00 | 4 387.00 | | 3 192.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
DL TOTAL (I) | 32 068.00 | 28 876.00 | | 32 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 605.00 | 77 297.00 | | 128 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 060.00 | 21 932.00 | | 29 060.00 |
EA Autres dettes | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 018.00 | 99 356.00 | | 183 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 087.00 | 128 232.00 | | 215 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 213.00 | | 5 213.00 | 5 213.00 |
FG Production vendue services | 244 418.00 | | 244 418.00 | 244 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 632.00 | | 249 632.00 | 249 632.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 182.00 | |
GE Autres charges | | | 2 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 419.00 | 1 500.00 | | 1 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 419.00 | 1 500.00 | | 1 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 234.00 | -1 500.00 | | 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 242.00 | 1 706.00 | | 1 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 289.00 | 195 975.00 | | 251 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 097.00 | 191 588.00 | | 248 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 192.00 | 4 387.00 | | 3 192.00 |