| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 1 315.00 | 319.00 | 996.00 | 1 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 929.00 | 5 188.00 | 23 740.00 | 28 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 245.00 | 5 508.00 | 24 736.00 | 30 245.00 |
BP En cours de production de services | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 218.00 | | 57 218.00 | 57 218.00 |
BZ Autres créances | 49 665.00 | | 49 665.00 | 49 665.00 |
CF Disponibilités | 53 005.00 | | 53 005.00 | 53 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 184 890.00 | | 184 890.00 | 184 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 135.00 | 5 508.00 | 219 626.00 | 225 135.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 068.00 | 4 489.00 | | 12 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 280.00 | 7 579.00 | | 3 280.00 |
DL TOTAL (I) | 35 349.00 | 32 068.00 | | 35 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 421.00 | 20 000.00 | | 20 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 257.00 | 128 677.00 | | 109 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 190.00 | 29 060.00 | | 43 190.00 |
EA Autres dettes | 11 280.00 | 2 000.00 | | 11 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 277.00 | 179 864.00 | | 184 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 626.00 | 211 933.00 | | 219 626.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 692.00 | |
FG Production vendue services | | | 235 113.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 237 805.00 | |
FM Production stockée | | | 25 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 488.00 | |
GE Autres charges | | | 1 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 135.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108.00 | 1 654.00 | | 108.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 720.00 | | | 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 828.00 | 1 654.00 | | 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 1 419.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 1 419.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -671.00 | 234.00 | | -671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 183.00 | 1 242.00 | | 1 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 148.00 | 251 289.00 | | 267 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 867.00 | 248 097.00 | | 263 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 280.00 | 3 192.00 | | 3 280.00 |