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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 215.00 | | 559 215.00 | 559 215.00 |
CF Disponibilités | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 041.00 | | 562 041.00 | 562 041.00 |
CU Autres participations | 559 200.00 | | 559 200.00 | 559 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 000.00 | 181 000.00 | | 181 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 302.00 | -4 154.00 | | -25 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 387.00 | -21 148.00 | | 103 387.00 |
DL TOTAL (I) | 259 084.00 | 155 696.00 | | 259 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 773.00 | 352 572.00 | | 302 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 754.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184.00 | 120.00 | | 184.00 |
EA Autres dettes | | 50 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 302 957.00 | 407 446.00 | | 302 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 041.00 | 563 143.00 | | 562 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 753.00 | 104 673.00 | | 184 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 227.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 200.00 | | | 106 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 813.00 | 21 148.00 | | 2 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 387.00 | -21 148.00 | | 103 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 215.00 | | | 559 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 559 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 559 215.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 559 215.00 | | | 559 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 773.00 | 50 087.00 | 203 271.00 | 302 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 798.00 | | | 49 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 957.00 | 50 271.00 | 203 271.00 | 302 957.00 |