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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 954.00 | | 10 954.00 | 10 954.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 169.00 | | 570 169.00 | 570 169.00 |
CF Disponibilités | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 365.00 | | 573 365.00 | 573 365.00 |
CU Autres participations | 559 200.00 | | 559 200.00 | 559 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 000.00 | 181 000.00 | | 181 000.00 |
DG Autres réserves | 78 084.00 | | | 78 084.00 |
DH Report à nouveau | | -25 302.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 507.00 | 103 387.00 | | 60 507.00 |
DL TOTAL (I) | 319 591.00 | 259 084.00 | | 319 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 686.00 | 302 773.00 | | 252 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 087.00 | 184.00 | | 1 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 773.00 | 302 957.00 | | 253 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 365.00 | 562 041.00 | | 573 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 338.00 | 184 753.00 | | 155 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 035.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 000.00 | 106 200.00 | | 65 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 493.00 | 2 813.00 | | 4 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 507.00 | 103 387.00 | | 60 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 215.00 | | 65 000.00 | 559 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 046.00 | 570 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 046.00 | 570 169.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 559 215.00 | | 65 000.00 | 559 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 954.00 | 10 954.00 | | 10 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 686.00 | 154 251.00 | 98 435.00 | 252 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 087.00 | | | 50 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 954.00 | 10 954.00 | | 10 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 773.00 | 155 338.00 | 98 435.00 | 253 773.00 |