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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 977 088.00 | 278 000.00 | 699 088.00 | 977 088.00 |
CF Disponibilités | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 049.00 | 278 000.00 | 701 049.00 | 979 049.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 977 088.00 | 278 000.00 | 699 088.00 | 977 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 699 605.00 | 709 605.00 | | 699 605.00 |
DH Report à nouveau | -17 063.00 | -9 329.00 | | -17 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -284 140.00 | -7 734.00 | | -284 140.00 |
DK Provisions réglementées | 2 122.00 | 1 282.00 | | 2 122.00 |
DL TOTAL (I) | 400 525.00 | 693 824.00 | | 400 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 805.00 | 272 661.00 | | 282 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 719.00 | 12 846.00 | | 17 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 525.00 | 285 507.00 | | 300 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 049.00 | 979 331.00 | | 701 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 977 088.00 | | | 977 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 977 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 977 088.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 977 088.00 | | | 977 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 282.00 | 840.00 | | 1 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 282.00 | 840.00 | | 1 282.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 840.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 719.00 | 17 719.00 | | 17 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 805.00 | 282 805.00 | | 282 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 525.00 | 300 525.00 | | 300 525.00 |