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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 977 088.00 | 278 000.00 | 699 088.00 | 977 088.00 |
CF Disponibilités | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 537.00 | 278 000.00 | 700 537.00 | 978 537.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 977 088.00 | 278 000.00 | 699 088.00 | 977 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 699 605.00 | 699 605.00 | | 699 605.00 |
DH Report à nouveau | -301 202.00 | -17 063.00 | | -301 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 457.00 | -284 140.00 | | -5 457.00 |
DK Provisions réglementées | 2 962.00 | 2 122.00 | | 2 962.00 |
DL TOTAL (I) | 395 908.00 | 400 525.00 | | 395 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 510.00 | 282 805.00 | | 288 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 120.00 | 17 719.00 | | 16 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 629.00 | 300 525.00 | | 304 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 537.00 | 701 049.00 | | 700 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -840.00 | -840.00 | | -840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 457.00 | 284 140.00 | | 5 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 457.00 | -284 140.00 | | -5 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 977 088.00 | | | 977 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 977 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 977 088.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 977 089.00 | | | 977 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 120.00 | 16 120.00 | | 16 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288 510.00 | 288 510.00 | | 288 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 629.00 | 304 629.00 | | 304 629.00 |