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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 119.00 | 45 870.00 | 9 249.00 | 55 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 813.00 | 48 644.00 | 93 170.00 | 141 813.00 |
BF Prêts | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 827.00 | 94 514.00 | 326 314.00 | 420 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 790.00 | | 23 790.00 | 23 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 806.00 | | 28 806.00 | 28 806.00 |
BZ Autres créances | 18 328.00 | | 18 328.00 | 18 328.00 |
CF Disponibilités | 166 217.00 | | 166 217.00 | 166 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 180.00 | | 240 180.00 | 240 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 007.00 | 94 514.00 | 566 493.00 | 661 007.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 90 363.00 | 87 000.00 | | 90 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 238.00 | 3 363.00 | | 59 238.00 |
DL TOTAL (I) | 182 601.00 | 123 363.00 | | 182 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 347.00 | 277 354.00 | | 238 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | 85.00 | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 440.00 | 42 624.00 | | 42 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 036.00 | 86 530.00 | | 103 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 892.00 | 406 594.00 | | 383 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 493.00 | 529 957.00 | | 566 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 146.00 | 29 368.00 | | 65 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 146.00 | 29 368.00 | | 65 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 440.00 | 42 440.00 | | 42 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 036.00 | 103 036.00 | | 103 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 347.00 | 41 838.00 | 151 717.00 | 238 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 172.00 | 50 172.00 | | 50 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 022.00 | 50 172.00 | 850.00 | 51 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 892.00 | 383 892.00 | 151 717.00 | 383 892.00 |