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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 124 340.00 | | 124 340.00 | 124 340.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 285.00 | 19 895.00 | 38 390.00 | 58 285.00 |
040 Immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 183 315.00 | 19 895.00 | 163 420.00 | 183 315.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 023.00 | | 9 023.00 | 9 023.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 678.00 | | 11 678.00 | 11 678.00 |
072 Créances – Autres | 4 534.00 | | 4 534.00 | 4 534.00 |
084 Disponibilités | 111 869.00 | | 111 869.00 | 111 869.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 150.00 | | 137 150.00 | 137 150.00 |
110 Total général Actif | 320 465.00 | 19 895.00 | 300 570.00 | 320 465.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 559.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 628.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 687.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 178 029.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 514.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 014.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 340.00 | |
176 Total des dettes | | | 231 883.00 | |
180 Total général Passif | | | 300 570.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 197.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 393 788.00 | 253 157.00 | | 393 788.00 |
224 Production immobilisée | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 562.00 | 1 375.00 | | 2 562.00 |
230 Autres produits | 96.00 | 5 582.00 | | 96.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 397 592.00 | 260 113.00 | | 397 592.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 126 905.00 | 71 013.00 | | 126 905.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -112.00 | -8 911.00 | | -112.00 |
242 Autres charges externes. | 59 235.00 | 59 265.00 | | 59 235.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 036.00 | 8 581.00 | | 6 036.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 869.00 | 62 818.00 | | 104 869.00 |
252 Charges sociales | 30 095.00 | 14 492.00 | | 30 095.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 495.00 | 7 426.00 | | 12 495.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 7.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 339 525.00 | 214 691.00 | | 339 525.00 |
270 Résultat d’exploitation | 58 067.00 | 45 422.00 | | 58 067.00 |
290 Produits exceptionnels | | 100.00 | | |
294 Charges financières | 4 215.00 | 3 117.00 | | 4 215.00 |
300 Charges exceptionnelles | 102.00 | 225.00 | | 102.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 123.00 | 7 121.00 | | 10 123.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 628.00 | 35 059.00 | | 43 628.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 197.00 | | | 10 197.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 173 118.00 | | | 173 118.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 197.00 | | | 10 197.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 77 777.00 | | | 77 777.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 376.00 | | | 28 376.00 |