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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 124 340.00 | | 124 340.00 | 124 340.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 185.00 | 31 165.00 | 25 020.00 | 56 185.00 |
040 Immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 181 215.00 | 31 165.00 | 150 050.00 | 181 215.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 614.00 | | 11 614.00 | 11 614.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 311.00 | | 27 311.00 | 27 311.00 |
072 Créances – Autres | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
084 Disponibilités | 103 429.00 | | 103 429.00 | 103 429.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 805.00 | | 143 805.00 | 143 805.00 |
110 Total général Actif | 325 019.00 | 31 165.00 | 293 854.00 | 325 019.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 187.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 881.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 568.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 149 081.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 255.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 592.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 951.00 | |
176 Total des dettes | | | 199 287.00 | |
180 Total général Passif | | | 293 854.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 650.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 467 809.00 | 393 788.00 | | 467 809.00 |
224 Production immobilisée | | 1 146.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 417.00 | 2 562.00 | | 2 417.00 |
230 Autres produits | 58.00 | 96.00 | | 58.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 470 284.00 | 397 592.00 | | 470 284.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 161 794.00 | 126 905.00 | | 161 794.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 590.00 | -112.00 | | -2 590.00 |
242 Autres charges externes. | 64 426.00 | 59 235.00 | | 64 426.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 202.00 | 6 036.00 | | 9 202.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 704.00 | 104 869.00 | | 120 704.00 |
252 Charges sociales | 40 661.00 | 30 095.00 | | 40 661.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 231.00 | 12 495.00 | | 13 231.00 |
262 Autres charges | 86.00 | 3.00 | | 86.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 407 512.00 | 339 525.00 | | 407 512.00 |
270 Résultat d’exploitation | 62 772.00 | 58 067.00 | | 62 772.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
294 Charges financières | 3 861.00 | 4 215.00 | | 3 861.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 855.00 | 102.00 | | 4 855.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 675.00 | 10 123.00 | | 10 675.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 881.00 | 43 628.00 | | 45 881.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 183 315.00 | | | 183 315.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 789.00 | | | 4 789.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 289.00 | | | -2 289.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 91 805.00 | | | 91 805.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 081.00 | | | 35 081.00 |