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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 533.00 | | 5 533.00 | 5 533.00 |
AH Fonds commercial | 38 257.00 | | 38 257.00 | 38 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 772.00 | 14 878.00 | 15 894.00 | 30 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 308.00 | 19 291.00 | 11 017.00 | 30 308.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 624.00 | 34 170.00 | 71 454.00 | 105 624.00 |
BP En cours de production de services | 10 503.00 | | 10 503.00 | 10 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 948.00 | 4 988.00 | 57 960.00 | 62 948.00 |
BZ Autres créances | 3 273.00 | | 3 273.00 | 3 273.00 |
CF Disponibilités | 24 267.00 | | 24 267.00 | 24 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 991.00 | 4 988.00 | 96 003.00 | 100 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 615.00 | 39 158.00 | 167 457.00 | 206 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 419.00 | 2 450.00 | | 32 419.00 |
DL TOTAL (I) | 44 869.00 | 12 450.00 | | 44 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 548.00 | 87 894.00 | | 73 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 514.00 | 15 755.00 | | 9 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 311.00 | 23 170.00 | | 39 311.00 |
EA Autres dettes | 215.00 | 246.00 | | 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 588.00 | 127 065.00 | | 122 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 457.00 | 139 514.00 | | 167 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 588.00 | 127 065.00 | | 122 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 242 748.00 | | 242 748.00 | 242 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 748.00 | | 242 748.00 | 242 748.00 |
FM Production stockée | | | 5 977.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 132.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 988.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 285.00 | 1 324.00 | | 8 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 573.00 | | | 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 573.00 | | | 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -573.00 | | | -573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 724.00 | 432.00 | | 5 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 976.00 | 211 557.00 | | 252 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 556.00 | 209 107.00 | | 220 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 419.00 | 2 450.00 | | 32 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 700.00 | | 8 888.00 | 98 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 964.00 | 105 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 964.00 | 61 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 790.00 | | | 43 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 156.00 | | 8 888.00 | 54 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 753.00 | | | 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 428.00 | 18 132.00 | 1 391.00 | 17 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 428.00 | 18 132.00 | 1 391.00 | 17 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 514.00 | 9 514.00 | | 9 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 619.00 | 7 619.00 | | 7 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 336.00 | 15 336.00 | | 15 336.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 724.00 | 5 724.00 | | 5 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 56 962.00 | 56 962.00 | | 56 962.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 986.00 | 5 986.00 | | 5 986.00 |
VC Groupe et associés | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 548.00 | 73 548.00 | | 73 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 807.00 | 66 807.00 | | 66 807.00 |
VW T.V.A. | 10 216.00 | 10 216.00 | | 10 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 588.00 | 122 588.00 | | 122 588.00 |