| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 533.00 | | 5 533.00 | 5 533.00 |
AH Fonds commercial | 38 257.00 | | 38 257.00 | 38 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 268.00 | 19 713.00 | 30 555.00 | 50 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 894.00 | 29 671.00 | 13 224.00 | 42 894.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 706.00 | 49 384.00 | 88 322.00 | 137 706.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 40 553.00 | -3 523.00 | 44 076.00 | 40 553.00 |
BZ Autres créances | 9 524.00 | | 9 524.00 | 9 524.00 |
CF Disponibilités | 52 145.00 | | 52 145.00 | 52 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 222.00 | -3 523.00 | 105 745.00 | 102 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 928.00 | 45 861.00 | 194 067.00 | 239 928.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 33 869.00 | 1 450.00 | | 33 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 184.00 | 32 419.00 | | 16 184.00 |
DL TOTAL (I) | 61 054.00 | 44 869.00 | | 61 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 195.00 | 73 548.00 | | 83 195.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 507.00 | 9 514.00 | | 7 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 312.00 | 39 311.00 | | 37 312.00 |
EA Autres dettes | | 215.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 133 014.00 | 122 588.00 | | 133 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 067.00 | 167 457.00 | | 194 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 014.00 | 122 588.00 | | 133 014.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 280 316.00 | | 280 316.00 | 280 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 316.00 | | 280 316.00 | 280 316.00 |
FM Production stockée | | | -10 503.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 623.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -3 523.00 | |
GE Autres charges | | | 5 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 073.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 395.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 911.00 | 8 285.00 | | 4 911.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33.00 | 573.00 | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | 573.00 | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | -573.00 | | -33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 856.00 | 5 724.00 | | 2 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 915.00 | 252 976.00 | | 274 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 731.00 | 220 556.00 | | 258 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 184.00 | 32 419.00 | | 16 184.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 624.00 | | 37 523.00 | 105 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 441.00 | 137 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 441.00 | 93 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 790.00 | | | 43 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 080.00 | | 37 523.00 | 61 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 753.00 | | | 753.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 170.00 | 20 623.00 | 5 408.00 | 34 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 170.00 | 20 623.00 | 5 408.00 | 34 170.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 507.00 | 7 507.00 | | 7 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 268.00 | 8 268.00 | | 8 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 138.00 | 16 138.00 | | 16 138.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 38 795.00 | 38 795.00 | | 38 795.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VB T. V. A. | 9 379.00 | 9 379.00 | | 9 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 195.00 | 83 195.00 | | 83 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 148.00 | | | 26 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 506.00 | | | 16 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 677.00 | 50 677.00 | | 50 677.00 |
VW T.V.A. | 10 921.00 | 10 921.00 | | 10 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 013.00 | 128 013.00 | | 128 013.00 |