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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 598.00 | 2 602.00 | 3 200.00 |
AN Terrains | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AP Constructions | 5 400 000.00 | | 5 400 000.00 | 5 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 128.00 | 20 200.00 | 69 928.00 | 90 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 605 398.00 | 61 650.00 | 543 748.00 | 605 398.00 |
AV Immobilisations en cours | 631 299.00 | | 631 299.00 | 631 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 330 026.00 | 82 448.00 | 7 247 578.00 | 7 330 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 036 800.00 | | 1 036 800.00 | 1 036 800.00 |
BZ Autres créances | 9 002 152.00 | | 9 002 152.00 | 9 002 152.00 |
CF Disponibilités | 802 840.00 | | 802 840.00 | 802 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 090.00 | | 39 090.00 | 39 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 880 882.00 | | 10 880 882.00 | 10 880 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 210 908.00 | 82 448.00 | 18 128 460.00 | 18 210 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 5 999 999.00 | | | 5 999 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 844.00 | | | 9 844.00 |
DG Autres réserves | 187 026.00 | | | 187 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 865.00 | 196 870.00 | | 186 865.00 |
DJ Subventions d’investissement | 70 489.00 | 81 719.00 | | 70 489.00 |
DL TOTAL (I) | 6 464 224.00 | 288 589.00 | | 6 464 224.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 612 273.00 | | | 2 612 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 948 996.00 | 702 648.00 | | 1 948 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 263.00 | 114 740.00 | | 66 263.00 |
EA Autres dettes | 1 036 705.00 | | | 1 036 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 664 237.00 | 817 388.00 | | 11 664 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 128 460.00 | 1 105 977.00 | | 18 128 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 343 767.00 | 817 388.00 | | 3 343 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 142 614.00 | | 2 142 614.00 | 2 142 614.00 |
FG Production vendue services | 42 870.00 | | 42 870.00 | 42 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 185 484.00 | | 2 185 484.00 | 2 185 484.00 |
FN Production immobilisée | | | 130 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 320 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 816 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 123.00 | |
GE Autres charges | | | 12 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 037 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 765.00 | 2 918.00 | | 11 765.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 230.00 | 3 258.00 | | 11 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 230.00 | 3 258.00 | | 11 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 571.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 493.00 | 3 571.00 | | 3 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 737.00 | -313.00 | | 7 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 177.00 | 69 850.00 | | 76 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 332 242.00 | 1 063 541.00 | | 2 332 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 145 377.00 | 866 671.00 | | 2 145 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 865.00 | 196 870.00 | | 186 865.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 273 724.00 | 85 279.00 | | 273 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 642.00 | | 7 260 384.00 | 69 642.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 330 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 326 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 642.00 | | 7 257 184.00 | 69 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 325.00 | 77 123.00 | | 5 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 598.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 325.00 | 76 525.00 | | 5 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 948 996.00 | 1 948 996.00 | | 1 948 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 947.00 | 10 947.00 | | 10 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 192.00 | 12 192.00 | | 12 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 881.00 | 23 881.00 | | 23 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 036 705.00 | 1 036 705.00 | | 1 036 705.00 |
UX Autres créances clients | 1 036 800.00 | 1 036 800.00 | | 1 036 800.00 |
VB T. V. A. | 458 694.00 | 458 694.00 | | 458 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 608 042.00 | 287 573.00 | 1 200 609.00 | 2 608 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 750 000.00 | | | 2 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 958.00 | | | 141 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 543 458.00 | 8 543 458.00 | | 8 543 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 090.00 | 39 090.00 | | 39 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 078 042.00 | 10 078 042.00 | | 10 078 042.00 |
VW T.V.A. | 14 741.00 | 14 741.00 | | 14 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 664 237.00 | 3 343 767.00 | 7 200 609.00 | 11 664 237.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 497.00 | 482.00 | | 27 497.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 184 864.00 | 38 990.00 | | 184 864.00 |
ST Autres comptes | 509 363.00 | 129 510.00 | | 509 363.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 634.00 | 32 242.00 | | 36 634.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 057 909.00 | | | 1 057 909.00 |
YT Sous‐traitance | 961 061.00 | 246 885.00 | | 961 061.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 124 988.00 | 302 474.00 | | 124 988.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 754.00 | 482.00 | | 27 754.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 248 254.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 248 254.00 | 148 489.00 | | 248 254.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 816 910.00 | 750 100.00 | | 1 816 910.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |