| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 240.00 | 3 949.00 | 7 291.00 | 11 240.00 |
AN Terrains | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AP Constructions | 5 400 000.00 | 216 000.00 | 5 184 000.00 | 5 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650 737.00 | 57 686.00 | 593 051.00 | 650 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 338 758.00 | 196 987.00 | 1 141 771.00 | 1 338 758.00 |
AV Immobilisations en cours | 814 610.00 | | 814 610.00 | 814 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 945 345.00 | 474 622.00 | 13 470 723.00 | 13 945 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 809.00 | | 149 809.00 | 149 809.00 |
BZ Autres créances | 6 840 141.00 | | 6 840 141.00 | 6 840 141.00 |
CF Disponibilités | 282 226.00 | | 282 226.00 | 282 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 108.00 | | 37 108.00 | 37 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 309 284.00 | | 7 309 284.00 | 7 309 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 254 629.00 | 474 622.00 | 20 780 007.00 | 21 254 629.00 |
CU Autres participations | 5 130 000.00 | | 5 130 000.00 | 5 130 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 532.00 | 10 000.00 | | 18 532.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 121 468.00 | | | 5 121 468.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 5 999 999.00 | 5 999 999.00 | | 5 999 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 9 844.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 382 735.00 | 187 026.00 | | 382 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 706.00 | 186 865.00 | | 19 706.00 |
DJ Subventions d’investissement | 442 005.00 | 70 489.00 | | 442 005.00 |
DL TOTAL (I) | 11 985 445.00 | 6 464 224.00 | | 11 985 445.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 391 175.00 | 2 612 273.00 | | 2 391 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 163.00 | 1 948 552.00 | | 270 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 406.00 | 66 263.00 | | 109 406.00 |
EA Autres dettes | 23 817.00 | 1 022 305.00 | | 23 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 794 562.00 | 11 649 392.00 | | 8 794 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 780 007.00 | 18 113 616.00 | | 20 780 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 766 611.00 | 3 343 767.00 | | 766 611.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 687 776.00 | | 1 687 776.00 | 1 687 776.00 |
FG Production vendue services | 139 251.00 | | 139 251.00 | 139 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 827 027.00 | | 1 827 027.00 | 1 827 027.00 |
FN Production immobilisée | | | 67 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 914 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 999 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 392 174.00 | |
GE Autres charges | | | 11 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 756 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 807.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 896.00 | 2 788.00 | | 19 896.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 673.00 | 11 765.00 | | 11 673.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 265.00 | | | 33 265.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 243.00 | 11 230.00 | | 20 243.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 508.00 | 11 230.00 | | 53 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 493.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 493.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 508.00 | 7 737.00 | | 53 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 609.00 | 76 177.00 | | 124 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 008 773.00 | 2 332 242.00 | | 2 008 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 989 067.00 | 2 145 377.00 | | 1 989 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 706.00 | 186 865.00 | | 19 706.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 294 770.00 | 273 724.00 | | 294 770.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 130 411.00 | | | 130 411.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 330 026.00 | | 7 246 618.00 | 7 330 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 130 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 631 299.00 | | 13 945 345.00 | 631 299.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 631 299.00 | | 8 804 104.00 | 631 299.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | 8 040.00 | 3 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 326 826.00 | | 2 108 577.00 | 7 326 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 130 000.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 631 299.00 | | | 631 299.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 448.00 | 392 174.00 | | 82 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 598.00 | 3 351.00 | | 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 850.00 | 388 823.00 | | 81 850.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 163.00 | 270 163.00 | | 270 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 331.00 | 24 331.00 | | 24 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 722.00 | 16 722.00 | | 16 722.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 837.00 | 40 837.00 | | 40 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 817.00 | 23 817.00 | | 23 817.00 |
UX Autres créances clients | 149 809.00 | 149 809.00 | | 149 809.00 |
VB T. V. A. | 575 320.00 | 575 320.00 | | 575 320.00 |
VC Groupe et associés | 5 064 822.00 | 5 064 822.00 | | 5 064 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 705.00 | 70 705.00 | | 70 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 320 469.00 | 292 519.00 | 1 221 259.00 | 2 320 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 287 573.00 | | | 287 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 214.00 | 11 214.00 | | 11 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 108.00 | 37 108.00 | | 37 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 027 059.00 | 7 027 059.00 | | 7 027 059.00 |
VW T.V.A. | 16 301.00 | 16 301.00 | | 16 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 794 562.00 | 766 611.00 | 7 221 259.00 | 8 794 562.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 635.00 | 27 497.00 | | 24 635.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 200.00 | 184 864.00 | | 43 200.00 |
ST Autres comptes | 718 566.00 | 509 363.00 | | 718 566.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 256.00 | 36 634.00 | | 37 256.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 578 380.00 | 1 057 909.00 | | 578 380.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 2 044 651.00 | | | 2 044 651.00 |
YT Sous‐traitance | 53 338.00 | 961 061.00 | | 53 338.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 147 539.00 | 124 988.00 | | 147 539.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 490.00 | 257.00 | | 11 490.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 125.00 | 27 754.00 | | 36 125.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 752.00 | | | 27 752.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 487 898.00 | 248 254.00 | | 487 898.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 999 898.00 | 1 816 910.00 | | 999 898.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |