| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 517.00 | 298.00 | 1 219.00 | 1 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 517.00 | 298.00 | 1 219.00 | 1 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BZ Autres créances | 10 701.00 | | 10 701.00 | 10 701.00 |
CF Disponibilités | 13 492.00 | | 13 492.00 | 13 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 644.00 | | 41 644.00 | 41 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 644.00 | | 41 644.00 | 41 644.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 483.00 | | | 483.00 |
DH Report à nouveau | 9 195.00 | | | 9 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 679.00 | | | 9 679.00 |
DL TOTAL (I) | 14 679.00 | | | 14 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 297.00 | | | 14 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 965.00 | | | 26 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 644.00 | | | 41 644.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 518.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 518.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 518.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 299.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 299.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 720.00 | 38 720.00 | | 38 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 230.00 | 17 230.00 | | 17 230.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
UX Autres créances clients | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VB T. V. A. | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VI Groupe et associés | 14 297.00 | 14 297.00 | | 14 297.00 |
VP Divers | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 271.00 | 9 271.00 | | 9 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 152.00 | 28 152.00 | | 28 152.00 |
VW T.V.A. | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 965.00 | 26 965.00 | | 26 965.00 |