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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | 2 183.00 | 27 816.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 517.00 | 2 054.00 | 12 463.00 | 14 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 517.00 | 4 238.00 | 40 279.00 | 44 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 915.00 | | 57 915.00 | 57 915.00 |
BZ Autres créances | 6 639.00 | | 6 639.00 | 6 639.00 |
CF Disponibilités | 107 776.00 | | 107 776.00 | 107 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 996.00 | | 173 996.00 | 173 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 514.00 | 4 238.00 | 214 276.00 | 218 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 483.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 41 429.00 | 9 195.00 | | 41 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 100.00 | 32 250.00 | | 51 100.00 |
DL TOTAL (I) | 98 029.00 | 46 929.00 | | 98 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 183.00 | 18 366.00 | | 5 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 939.00 | 1 210.00 | | 42 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 124.00 | 74 386.00 | | 68 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 246.00 | 93 964.00 | | 116 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 276.00 | 140 893.00 | | 214 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 201.00 | | 163 201.00 | 163 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 201.00 | | 163 201.00 | 163 201.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 3 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 939.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 460.00 | 5 691.00 | | 12 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 201.00 | 153 193.00 | | 163 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 100.00 | 120 943.00 | | 112 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 100.00 | 32 250.00 | | 51 100.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 518.00 | | 43 000.00 | 1 518.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 518.00 | | 13 000.00 | 1 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299.00 | 3 939.00 | | 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 183.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299.00 | 1 756.00 | | 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 939.00 | 42 939.00 | | 42 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 801.00 | 17 801.00 | | 17 801.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
UX Autres créances clients | 57 915.00 | 57 915.00 | | 57 915.00 |
VB T. V. A. | 6 639.00 | 6 639.00 | | 6 639.00 |
VI Groupe et associés | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 220.00 | 66 220.00 | | 66 220.00 |
VW T.V.A. | 13 555.00 | 13 555.00 | | 13 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 247.00 | 116 247.00 | | 116 247.00 |