| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 102.00 | 545.00 | 557.00 | 1 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 559.00 | 3 070.00 | 9 489.00 | 12 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 605.00 | 4 106.00 | 32 499.00 | 36 605.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 331.00 | 7 721.00 | 44 610.00 | 52 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 137.00 | | 70 137.00 | 70 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 141.00 | | 149 141.00 | 149 141.00 |
BZ Autres créances | 11 211.00 | | 11 211.00 | 11 211.00 |
CF Disponibilités | 277 185.00 | | 277 185.00 | 277 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 488.00 | | 13 488.00 | 13 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 162.00 | | 521 162.00 | 521 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 493.00 | 7 721.00 | 565 772.00 | 573 493.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 51 861.00 | | | 51 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 795.00 | 52 861.00 | | 157 795.00 |
DL TOTAL (I) | 220 656.00 | 62 861.00 | | 220 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 395.00 | 49 224.00 | | 65 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 762.00 | 29 281.00 | | 55 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 759.00 | 40 473.00 | | 135 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 500.00 | 31 015.00 | | 82 500.00 |
EA Autres dettes | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 116.00 | 149 992.00 | | 345 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 772.00 | 212 853.00 | | 565 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 158.00 | 108 038.00 | | 292 158.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 337.00 | | 29 994.00 | 22 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 864.00 | | 238.00 | 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 398.00 | | 27 766.00 | 21 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | 1 990.00 | 75.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 126.00 | 6 595.00 | | 1 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128.00 | 417.00 | | 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 998.00 | 6 178.00 | | 998.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 759.00 | 135 759.00 | | 135 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 419.00 | 39 419.00 | | 39 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
UX Autres créances clients | 149 141.00 | 149 141.00 | | 149 141.00 |
VB T. V. A. | 9 288.00 | 9 288.00 | | 9 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 395.00 | 12 437.00 | 47 941.00 | 65 395.00 |
VI Groupe et associés | 55 762.00 | 55 762.00 | | 55 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 488.00 | 13 488.00 | | 13 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 829.00 | 175 829.00 | | 175 829.00 |
VW T.V.A. | 32 200.00 | 32 200.00 | | 32 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 116.00 | 292 158.00 | 47 941.00 | 345 116.00 |