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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 102.00 | 942.00 | 160.00 | 1 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 445.00 | 6 089.00 | 19 356.00 | 25 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 327.00 | 9 390.00 | 37 937.00 | 47 327.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 46 451.00 | | 46 451.00 | 46 451.00 |
BD Autres titres immobilisés | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 490.00 | 16 421.00 | 106 069.00 | 122 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181 593.00 | | 181 593.00 | 181 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 466.00 | | 299 466.00 | 299 466.00 |
BZ Autres créances | 32 401.00 | | 32 401.00 | 32 401.00 |
CF Disponibilités | 347 054.00 | | 347 054.00 | 347 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 459.00 | | 3 459.00 | 3 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 973.00 | | 863 973.00 | 863 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 463.00 | 16 421.00 | 970 042.00 | 986 463.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 441.00 | | | 48 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 209 656.00 | 51 861.00 | | 209 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 744.00 | 157 795.00 | | 122 744.00 |
DL TOTAL (I) | 343 400.00 | 220 656.00 | | 343 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 958.00 | 65 395.00 | | 52 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 578.00 | 55 762.00 | | 313 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 927.00 | 135 759.00 | | 191 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 179.00 | 82 500.00 | | 68 179.00 |
EA Autres dettes | | 5 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 626 642.00 | 345 116.00 | | 626 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 042.00 | 565 772.00 | | 970 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 204.00 | 292 158.00 | | 586 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 331.00 | | 70 159.00 | 52 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 164.00 | | 23 608.00 | 49 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 065.00 | | 46 551.00 | 2 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 721.00 | 8 700.00 | | 7 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 545.00 | 397.00 | | 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 176.00 | 8 303.00 | | 7 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 927.00 | 191 927.00 | | 191 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 436.00 | 9 436.00 | | 9 436.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 46 451.00 | 46 451.00 | | 46 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
UX Autres créances clients | 299 466.00 | 299 466.00 | | 299 466.00 |
VB T. V. A. | 12 556.00 | 12 556.00 | | 12 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 956.00 | 12 520.00 | 40 438.00 | 52 956.00 |
VI Groupe et associés | 313 578.00 | 313 578.00 | | 313 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 437.00 | | | 12 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 029.00 | 13 029.00 | | 13 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 816.00 | 6 816.00 | | 6 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 767.00 | 383 767.00 | | 383 767.00 |
VW T.V.A. | 52 453.00 | 52 453.00 | | 52 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 642.00 | 586 204.00 | 40 438.00 | 626 642.00 |