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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 934.00 | 934.00 | 1 000.00 | 1 934.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 113.00 | 934.00 | 70 179.00 | 71 113.00 |
CF Disponibilités | 11 244.00 | | 11 244.00 | 11 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 244.00 | | 11 244.00 | 11 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 358.00 | 934.00 | 81 423.00 | 82 358.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 69 164.00 | | 69 164.00 | 69 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 376.00 | | | 13 376.00 |
DK Provisions réglementées | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
DL TOTAL (I) | 19 688.00 | | | 19 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 307.00 | | | 56 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428.00 | | | 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 735.00 | | | 61 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 423.00 | | | 81 423.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 614.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 312.00 | | | -1 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 224.00 | | | 6 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 376.00 | | | 13 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 71 113.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 934.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 113.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 934.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 69 179.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 934.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 934.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 307.00 | 9 373.00 | 37 340.00 | 56 307.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 984.00 | | | 8 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 735.00 | 14 801.00 | 37 340.00 | 61 735.00 |