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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 934.00 | 1 579.00 | 355.00 | 1 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 179.00 | | 69 179.00 | 69 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 113.00 | 1 579.00 | 69 534.00 | 71 113.00 |
CF Disponibilités | 8 303.00 | | 8 303.00 | 8 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 303.00 | | 8 303.00 | 8 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 416.00 | 1 579.00 | 77 837.00 | 79 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 12 876.00 | | | 12 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 570.00 | 13 376.00 | | 4 570.00 |
DK Provisions réglementées | 2 266.00 | 1 312.00 | | 2 266.00 |
DL TOTAL (I) | 25 212.00 | 19 688.00 | | 25 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 177.00 | 56 307.00 | | 47 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447.00 | 428.00 | | 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 624.00 | 61 735.00 | | 52 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 837.00 | 81 423.00 | | 77 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 873.00 | 14 601.00 | | 14 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 463.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 954.00 | 1 312.00 | | 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 954.00 | 1 312.00 | | 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -954.00 | -1 312.00 | | -954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 800.00 | 19 600.00 | | 9 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 230.00 | 6 224.00 | | 5 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 570.00 | 13 376.00 | | 4 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 113.00 | | | 71 113.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 113.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 934.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 179.00 | | | 69 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 934.00 | 645.00 | | 934.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 934.00 | 645.00 | | 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 177.00 | 9 426.00 | 37 751.00 | 47 177.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 083.00 | | | 9 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 624.00 | 14 873.00 | 37 751.00 | 52 624.00 |