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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 63 230.00 | | 63 230.00 | 63 230.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 160.00 | 17 053.00 | 42 107.00 | 59 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 390.00 | 17 053.00 | 105 337.00 | 122 390.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 185.00 | | 18 185.00 | 18 185.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 562.00 | | 4 562.00 | 4 562.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 420.00 | | 28 420.00 | 28 420.00 |
072 Créances – Autres | 71 505.00 | | 71 505.00 | 71 505.00 |
084 Disponibilités | 133 502.00 | | 133 502.00 | 133 502.00 |
092 Charges constatées d’avance | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 257 004.00 | | 257 004.00 | 257 004.00 |
110 Total général Actif | 379 394.00 | 17 053.00 | 362 341.00 | 379 394.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 433.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 933.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 106 232.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 064.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 076.00 | | |
172 Autres dettes | | | 152 400.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 8 712.00 | |
176 Total des dettes | | | 297 407.00 | |
180 Total général Passif | | | 362 341.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 130 690.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 89 579.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 63 230.00 | | | 63 230.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 25 270.00 | | | 25 270.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 42 190.00 | | | 42 190.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 130 690.00 | | | 130 690.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 315.00 | | | 315.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 308.00 | | | 40 308.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 65 154.00 | | | 65 154.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |