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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 230.00 | | 63 230.00 | 63 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 287.00 | 18 792.00 | 20 495.00 | 39 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 580.00 | 9 299.00 | 53 281.00 | 62 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 097.00 | 28 092.00 | 137 005.00 | 165 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 450.00 | | 39 450.00 | 39 450.00 |
BN En cours de production de biens | 16 288.00 | | 16 288.00 | 16 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 402.00 | | 13 402.00 | 13 402.00 |
BZ Autres créances | 14 458.00 | | 14 458.00 | 14 458.00 |
CF Disponibilités | 116 264.00 | | 116 264.00 | 116 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 526.00 | | 19 526.00 | 19 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 388.00 | | 219 388.00 | 219 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 485.00 | 28 092.00 | 356 393.00 | 384 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 63 283.00 | | | 63 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 831.00 | | | 6 831.00 |
DL TOTAL (I) | 71 764.00 | | | 71 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 775.00 | | | 125 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 051.00 | | | 25 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 963.00 | | | 60 963.00 |
EA Autres dettes | 72 840.00 | | | 72 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 629.00 | | | 284 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 393.00 | | | 356 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 510.00 | | | 185 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 390.00 | | 65 907.00 | 122 390.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 200.00 | 165 097.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 200.00 | 101 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 230.00 | | | 63 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 160.00 | | 65 907.00 | 59 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 053.00 | 22 276.00 | 11 237.00 | 17 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 053.00 | 22 276.00 | 11 237.00 | 17 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 051.00 | 25 051.00 | | 25 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 170.00 | 53 170.00 | | 53 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 840.00 | 72 840.00 | | 72 840.00 |
UX Autres créances clients | 13 402.00 | 13 402.00 | | 13 402.00 |
VB T. V. A. | 6 910.00 | 6 910.00 | | 6 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 775.00 | 26 655.00 | 94 757.00 | 125 775.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 469.00 | | | 21 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 448.00 | 7 448.00 | | 7 448.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 526.00 | 19 526.00 | | 19 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 386.00 | 47 386.00 | | 47 386.00 |
VW T.V.A. | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 629.00 | 185 510.00 | 94 757.00 | 284 629.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 244.00 | | | 5 244.00 |
ST Autres comptes | 31 822.00 | | | 31 822.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 505.00 | | | 30 505.00 |
YT Sous‐traitance | 571.00 | | | 571.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 959.00 | | | 54 959.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 692.00 | | | 58 692.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 143.00 | | | 68 143.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |