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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 234 500.00 | | 8 234 500.00 | 8 234 500.00 |
BZ Autres créances | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 938.00 | | 4 938.00 | 4 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 231.00 | | 5 231.00 | 5 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 239 731.00 | | 8 239 731.00 | 8 239 731.00 |
CU Autres participations | 8 202 000.00 | | 8 202 000.00 | 8 202 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 001 000.00 | | | 2 001 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 043 960.00 | | | 1 043 960.00 |
DL TOTAL (I) | 3 044 960.00 | | | 3 044 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 958 046.00 | | | 3 958 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 229 756.00 | | | 1 229 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 904.00 | | | 6 904.00 |
EA Autres dettes | 64.00 | | | 64.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 194 771.00 | | | 5 194 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 239 731.00 | | | 8 239 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 200.00 | | | 716 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 901.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 189 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 043 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 040.00 | | | 156 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 043 960.00 | | | 1 043 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 8 234 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 234 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 234 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 234 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 904.00 | 6 904.00 | | 6 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
VC Groupe et associés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 046.00 | 8 046.00 | | 8 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 950 000.00 | 471 429.00 | 2 275 714.00 | 3 950 000.00 |
VI Groupe et associés | 229 756.00 | 229 756.00 | | 229 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 950 000.00 | | | 4 950 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 731.00 | 5 231.00 | 32 500.00 | 37 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 194 771.00 | 716 200.00 | 2 275 714.00 | 5 194 771.00 |