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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 400 260.00 | | 8 400 260.00 | 8 400 260.00 |
BZ Autres créances | 48 374.00 | | 48 374.00 | 48 374.00 |
CF Disponibilités | 6 637.00 | | 6 637.00 | 6 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 55 011.00 | | 55 011.00 | 55 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 455 271.00 | | 8 455 271.00 | 8 455 271.00 |
CU Autres participations | 8 367 760.00 | | 8 367 760.00 | 8 367 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 001 000.00 | 2 001 000.00 | | 2 001 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 198.00 | | | 52 198.00 |
DH Report à nouveau | 991 762.00 | | | 991 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 575 029.00 | 1 043 960.00 | | 575 029.00 |
DK Provisions réglementées | 27 264.00 | | | 27 264.00 |
DL TOTAL (I) | 3 647 253.00 | 3 044 960.00 | | 3 647 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 480 772.00 | 3 958 046.00 | | 3 480 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 271 504.00 | 1 229 756.00 | | 1 271 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 655.00 | 6 904.00 | | 55 655.00 |
EA Autres dettes | 87.00 | 64.00 | | 87.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 808 018.00 | 5 194 771.00 | | 4 808 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 455 271.00 | 8 239 731.00 | | 8 455 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 800 875.00 | 716 200.00 | | 800 875.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 539.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 602 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 476 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 465 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 136 320.00 | | | 136 320.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 320.00 | | | 138 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 264.00 | | | 27 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 264.00 | | | 29 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 056.00 | | | 109 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 251.00 | 1 200 000.00 | | 741 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 221.00 | 156 040.00 | | 166 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 575 029.00 | 1 043 960.00 | | 575 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 234 500.00 | | 167 760.00 | 8 234 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 8 400 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 8 400 260.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 234 500.00 | | 167 760.00 | 8 234 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 27 264.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 27 264.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 264.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 655.00 | 55 655.00 | | 55 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
VC Groupe et associés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 478 571.00 | 471 428.00 | 2 405 714.00 | 3 478 571.00 |
VI Groupe et associés | 271 504.00 | 271 504.00 | | 271 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 471 429.00 | | | 471 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 084.00 | 48 084.00 | | 48 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 874.00 | 48 374.00 | 32 500.00 | 80 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 808 018.00 | 800 875.00 | 2 405 714.00 | 4 808 018.00 |