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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 733.00 | 97 631.00 | 20 102.00 | 117 733.00 |
AN Terrains | 586 280.00 | 304 843.00 | 281 437.00 | 586 280.00 |
AP Constructions | 2 251 454.00 | 953 813.00 | 1 297 640.00 | 2 251 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 577 198.00 | 1 770 555.00 | 806 643.00 | 2 577 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 685 424.00 | 2 001 971.00 | 683 452.00 | 2 685 424.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 479.00 | | 22 479.00 | 22 479.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 226 966.00 | | 1 226 966.00 | 1 226 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305 569.00 | | 305 569.00 | 305 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 837 359.00 | 5 128 813.00 | 5 708 546.00 | 10 837 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 687.00 | | 19 687.00 | 19 687.00 |
BT Marchandises | 4 077 264.00 | | 4 077 264.00 | 4 077 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 067.00 | | 31 067.00 | 31 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 275.00 | 4 057.00 | 244 217.00 | 248 275.00 |
BZ Autres créances | 1 729 721.00 | 4 737.00 | 1 724 984.00 | 1 729 721.00 |
CF Disponibilités | 470 921.00 | | 470 921.00 | 470 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 206.00 | | 96 206.00 | 96 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 673 141.00 | 8 794.00 | 6 664 346.00 | 6 673 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 510 499.00 | 5 137 607.00 | 12 372 892.00 | 17 510 499.00 |
CP Parts à moins d’un an | 367 569.00 | | | 367 569.00 |
CU Autres participations | 1 064 257.00 | | 1 064 257.00 | 1 064 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 135.00 | 32 135.00 | | 32 135.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 1 822 873.00 | 1 548 203.00 | | 1 822 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 902 963.00 | 724 670.00 | | 902 963.00 |
DL TOTAL (I) | 2 804 171.00 | 2 351 208.00 | | 2 804 171.00 |
DP Provisions pour risques | 279 699.00 | 194 219.00 | | 279 699.00 |
DR TOTAL (IV) | 279 699.00 | 194 219.00 | | 279 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 286 202.00 | 4 893 826.00 | | 3 286 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 091.00 | 100 151.00 | | 84 091.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 332.00 | 10 892.00 | | 13 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 097 722.00 | 3 798 880.00 | | 4 097 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 656 547.00 | 1 760 828.00 | | 1 656 547.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 578.00 | 38 132.00 | | 36 578.00 |
EA Autres dettes | 109 817.00 | 75 154.00 | | 109 817.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 733.00 | 4 853.00 | | 4 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 289 022.00 | 10 682 716.00 | | 9 289 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 372 892.00 | 13 228 143.00 | | 12 372 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 015 848.00 | 7 760 982.00 | | 7 015 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 32 530.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 412 420.00 | | 57 412 420.00 | 57 412 420.00 |
FD Production vendue biens | 30 337.00 | | 30 337.00 | 30 337.00 |
FG Production vendue services | 927 028.00 | | 927 028.00 | 927 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 369 784.00 | | 58 369 784.00 | 58 369 784.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 116.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 583 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 502 089.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 970.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 978 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 618 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 760 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 394 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 704 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 794.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 977.00 | |
GE Autres charges | | | 5 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 136 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 446 840.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 145 071.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 608.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 570 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 133 971.00 | 139 040.00 | | 133 971.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 136.00 | 1 970.00 | | 2 136.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 796.00 | 22 249.00 | | 16 796.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 012.00 | 46.00 | | 20 012.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 808.00 | 22 295.00 | | 36 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 933.00 | 2 939.00 | | 22 933.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 096.00 | 1 869.00 | | 6 096.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79 000.00 | 35 558.00 | | 79 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 029.00 | 40 366.00 | | 108 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 221.00 | -18 071.00 | | -71 221.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 278 405.00 | 229 330.00 | | 278 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 317 633.00 | 279 675.00 | | 317 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 776 074.00 | 57 295 262.00 | | 58 776 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 873 112.00 | 56 570 592.00 | | 57 873 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 902 963.00 | 724 670.00 | | 902 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 494 100.00 | | 727 323.00 | 10 494 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 315.00 | 2 596 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 384 064.00 | 10 837 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 578.00 | 117 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 380 172.00 | 8 122 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 167.00 | | 1 144.00 | 120 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 016 841.00 | | 486 164.00 | 8 016 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 357 092.00 | | 240 015.00 | 2 357 092.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 798 146.00 | 704 266.00 | 373 599.00 | 4 798 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 504.00 | 18 705.00 | 3 578.00 | 82 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 715 642.00 | 685 561.00 | 370 021.00 | 4 715 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 194 219.00 | 121 976.00 | 36 496.00 | 194 219.00 |
6T Sur comptes clients | 2 094.00 | 4 057.00 | 2 093.00 | 2 094.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 358.00 | 4 737.00 | 4 358.00 | 4 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 451.00 | 8 794.00 | 6 451.00 | 6 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 670.00 | 130 770.00 | 42 947.00 | 200 670.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 771.00 | 42 948.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 79 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 413.00 | 61 413.00 | | 61 413.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 097 722.00 | 4 097 722.00 | | 4 097 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 819 234.00 | 819 234.00 | | 819 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 390 712.00 | 390 712.00 | | 390 712.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 578.00 | 36 578.00 | | 36 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 817.00 | 109 817.00 | | 109 817.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 226 966.00 | 367 569.00 | 859 397.00 | 1 226 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305 569.00 | | 305 569.00 | 305 569.00 |
UX Autres créances clients | 246 178.00 | 246 178.00 | | 246 178.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VB T. V. A. | 122 953.00 | 122 953.00 | | 122 953.00 |
VC Groupe et associés | 946 679.00 | 946 679.00 | | 946 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 086 202.00 | 813 028.00 | 2 273 174.00 | 3 086 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 22 678.00 | 22 678.00 | | 22 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 787 091.00 | | | 787 091.00 |
VP Divers | 24 605.00 | 24 605.00 | | 24 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 396 342.00 | 396 342.00 | | 396 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 634 731.00 | 634 731.00 | | 634 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 206.00 | 96 206.00 | | 96 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 606 737.00 | 2 441 771.00 | 1 164 966.00 | 3 606 737.00 |
VW T.V.A. | 50 259.00 | 50 259.00 | | 50 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 275 690.00 | 7 002 516.00 | 2 273 174.00 | 9 275 690.00 |