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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 618.00 | 115 136.00 | 9 482.00 | 124 618.00 |
AN Terrains | 588 260.00 | 330 618.00 | 257 642.00 | 588 260.00 |
AP Constructions | 2 251 454.00 | 1 105 708.00 | 1 145 746.00 | 2 251 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 674 914.00 | 2 031 648.00 | 643 266.00 | 2 674 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 641 874.00 | 2 139 594.00 | 502 279.00 | 2 641 874.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 687.00 | | 4 687.00 | 4 687.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 937 093.00 | | 937 093.00 | 937 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 325 761.00 | | 325 761.00 | 325 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 615 805.00 | 5 722 704.00 | 4 893 100.00 | 10 615 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 559.00 | | 24 559.00 | 24 559.00 |
BT Marchandises | 4 350 839.00 | | 4 350 839.00 | 4 350 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 199 920.00 | 25 161.00 | 174 759.00 | 199 920.00 |
BZ Autres créances | 1 059 956.00 | 2 659.00 | 1 057 297.00 | 1 059 956.00 |
CF Disponibilités | 2 579 314.00 | | 2 579 314.00 | 2 579 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 010.00 | | 75 010.00 | 75 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 289 599.00 | 27 820.00 | 8 261 779.00 | 8 289 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 905 402.00 | 5 750 524.00 | 13 154 879.00 | 18 905 402.00 |
CP Parts à moins d’un an | 325 761.00 | | | 325 761.00 |
CU Autres participations | 1 067 144.00 | | 1 067 144.00 | 1 067 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 135.00 | 32 135.00 | | 32 135.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 1 825 596.00 | 1 822 873.00 | | 1 825 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 104 052.00 | 902 963.00 | | 1 104 052.00 |
DL TOTAL (I) | 3 007 983.00 | 2 804 171.00 | | 3 007 983.00 |
DP Provisions pour risques | 226 071.00 | 279 699.00 | | 226 071.00 |
DR TOTAL (IV) | 226 071.00 | 279 699.00 | | 226 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 409 354.00 | 3 286 202.00 | | 2 409 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 977 288.00 | 84 091.00 | | 977 288.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 718.00 | 13 332.00 | | 17 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 440 597.00 | 4 097 722.00 | | 4 440 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 894 769.00 | 1 656 547.00 | | 1 894 769.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 407.00 | 36 578.00 | | 41 407.00 |
EA Autres dettes | 134 958.00 | 109 817.00 | | 134 958.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 920 824.00 | 9 289 022.00 | | 9 920 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 154 879.00 | 12 372 892.00 | | 13 154 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 268 405.00 | 7 015 848.00 | | 8 268 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 390 172.00 | | 60 390 172.00 | 60 390 172.00 |
FD Production vendue biens | 74 324.00 | | 74 324.00 | 74 324.00 |
FG Production vendue services | 1 230 728.00 | | 1 230 728.00 | 1 230 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 695 225.00 | | 61 695 225.00 | 61 695 225.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -631.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 883 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 083 083.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -273 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 972 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 616 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 704 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 351 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 654 895.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 820.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 907.00 | |
GE Autres charges | | | 4 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 276 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 606 454.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 173 034.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 259.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 756 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 129 511.00 | 133 971.00 | | 129 511.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 895.00 | 2 136.00 | | 1 895.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 564.00 | 16 796.00 | | 17 564.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 297.00 | 20 012.00 | | 97 297.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 558.00 | | | 35 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 419.00 | 36 808.00 | | 150 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 744.00 | 22 933.00 | | 7 744.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 507.00 | 6 096.00 | | 97 507.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 79 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 251.00 | 108 029.00 | | 105 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 168.00 | -71 221.00 | | 45 168.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 334 613.00 | 278 405.00 | | 334 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 362 716.00 | 317 633.00 | | 362 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 209 208.00 | 58 776 074.00 | | 62 209 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 105 156.00 | 57 873 112.00 | | 61 105 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 104 052.00 | 902 963.00 | | 1 104 052.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 837 359.00 | | 316 935.00 | 10 837 359.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 325 761.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 357 500.00 | 2 329 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 479.00 | 516 011.00 | 10 615 803.00 | 22 479.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 479.00 | 158 511.00 | 8 161 188.00 | 22 479.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 733.00 | | 6 884.00 | 117 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 122 834.00 | | 219 344.00 | 8 122 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 596 792.00 | | 90 706.00 | 2 596 792.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 128 813.00 | 654 894.00 | 61 003.00 | 5 128 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 631.00 | 17 505.00 | | 97 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 031 182.00 | 637 389.00 | 61 003.00 | 5 031 182.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 279 699.00 | 24 907.00 | 78 535.00 | 279 699.00 |
6T Sur comptes clients | 4 057.00 | 25 161.00 | 4 057.00 | 4 057.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 737.00 | 2 659.00 | 4 737.00 | 4 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 794.00 | 27 820.00 | 8 794.00 | 8 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 288 493.00 | 52 727.00 | 87 329.00 | 288 493.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 727.00 | 51 771.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 35 558.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 979.00 | 5 255.00 | 45 724.00 | 50 979.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 440 597.00 | 4 440 597.00 | | 4 440 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 001 687.00 | 1 001 687.00 | | 1 001 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 425 687.00 | 425 687.00 | | 425 687.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 407.00 | 41 407.00 | | 41 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 958.00 | 134 958.00 | | 134 958.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 937 093.00 | | 937 093.00 | 937 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 325 761.00 | 325 761.00 | | 325 761.00 |
UX Autres créances clients | 196 802.00 | 196 802.00 | | 196 802.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VB T. V. A. | 174 020.00 | 174 020.00 | | 174 020.00 |
VC Groupe et associés | 65 600.00 | 65 600.00 | | 65 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 409 354.00 | 802 659.00 | 1 606 695.00 | 2 409 354.00 |
VI Groupe et associés | 926 308.00 | 926 308.00 | | 926 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 154.00 | | | 138 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 806 437.00 | | | 806 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 419 398.00 | 419 398.00 | | 419 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 820 336.00 | 820 336.00 | | 820 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 010.00 | 75 010.00 | | 75 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 597 740.00 | 1 660 647.00 | 937 093.00 | 2 597 740.00 |
VW T.V.A. | 47 996.00 | 47 996.00 | | 47 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 903 106.00 | 8 250 687.00 | 1 652 419.00 | 9 903 106.00 |