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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 241.00 | 7 922.00 | 1 319.00 | 9 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 423.00 | | 35 423.00 | 35 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 664.00 | 7 922.00 | 36 742.00 | 44 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 280.00 | | 17 280.00 | 17 280.00 |
BZ Autres créances | 53 058.00 | | 53 058.00 | 53 058.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 048.00 | | 5 048.00 | 5 048.00 |
CF Disponibilités | 573 230.00 | | 573 230.00 | 573 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 088.00 | | 10 088.00 | 10 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 705.00 | | 658 705.00 | 658 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 369.00 | 7 922.00 | 695 447.00 | 703 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 172 832.00 | 217 109.00 | | 172 832.00 |
DG Autres réserves | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 162.00 | -44 277.00 | | -18 162.00 |
DL TOTAL (I) | 199 459.00 | 217 621.00 | | 199 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 670.00 | 140 620.00 | | 131 670.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 35 168.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 382.00 | 94 964.00 | | 27 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 336.00 | 163 998.00 | | 169 336.00 |
EA Autres dettes | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 163 339.00 | 184 457.00 | | 163 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 988.00 | 619 208.00 | | 495 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 447.00 | 836 829.00 | | 695 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 565.00 | 619 208.00 | | 392 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 623 875.00 | | 1 623 875.00 | 1 623 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 623 875.00 | | 1 623 875.00 | 1 623 875.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 630 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 935 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 202.00 | |
GE Autres charges | | | 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 603 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54.00 | 1 933.00 | | 54.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54.00 | 1 933.00 | | 54.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 887.00 | | | 43 887.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 024.00 | | | 45 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 971.00 | 1 933.00 | | -44 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 630 981.00 | 1 704 907.00 | | 1 630 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 649 143.00 | 1 749 185.00 | | 1 649 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 162.00 | -44 277.00 | | -18 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 791.00 | | 20 483.00 | 25 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 609.00 | 44 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 609.00 | 9 241.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 850.00 | | | 10 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 941.00 | | 20 483.00 | 14 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 382.00 | 27 382.00 | | 27 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 630.00 | 54 630.00 | | 54 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 770.00 | 66 770.00 | | 66 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
8L Produits constatés d’avance | 163 339.00 | 163 339.00 | | 163 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 423.00 | | 35 423.00 | 35 423.00 |
UX Autres créances clients | 17 280.00 | 17 280.00 | | 17 280.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
VB T. V. A. | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 152.00 | 27 729.00 | 103 423.00 | 131 152.00 |
VP Divers | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 568.00 | 45 568.00 | | 45 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 088.00 | 10 088.00 | | 10 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 850.00 | 80 427.00 | 35 423.00 | 115 850.00 |
VW T.V.A. | 41 764.00 | 41 764.00 | | 41 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 988.00 | 392 565.00 | 103 423.00 | 495 988.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |