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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 241.00 | 8 660.00 | 581.00 | 9 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 973.00 | | 21 973.00 | 21 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 214.00 | 8 660.00 | 22 554.00 | 31 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 224.00 | | 5 224.00 | 5 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 196.00 | | 155 196.00 | 155 196.00 |
BZ Autres créances | 466 467.00 | | 466 467.00 | 466 467.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 048.00 | | 5 048.00 | 5 048.00 |
CF Disponibilités | 82 643.00 | | 82 643.00 | 82 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 260.00 | | 719 260.00 | 719 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 475.00 | 8 660.00 | 741 815.00 | 750 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 154 670.00 | 172 832.00 | | 154 670.00 |
DG Autres réserves | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 717.00 | -18 162.00 | | 49 717.00 |
DL TOTAL (I) | 249 176.00 | 199 459.00 | | 249 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 518.00 | 131 669.00 | | 102 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 319.00 | 27 382.00 | | 15 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 897.00 | 169 336.00 | | 225 897.00 |
EA Autres dettes | | 4 261.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 148 904.00 | 163 339.00 | | 148 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 639.00 | 495 988.00 | | 492 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 815.00 | 695 447.00 | | 741 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 504.00 | 495 988.00 | | 426 504.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 383.00 | 518.00 | | 8 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 101 295.00 | | 2 101 295.00 | 2 101 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 101 295.00 | | 2 101 295.00 | 2 101 295.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 154 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 176 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 605 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 738.00 | |
GE Autres charges | | | 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 104 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 060.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 748.00 | 2 393.00 | | 43 748.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 54.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 54.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 43 887.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 137.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45 024.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -44 971.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 155 790.00 | 1 630 981.00 | | 2 155 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 106 073.00 | 1 649 143.00 | | 2 106 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 717.00 | -18 162.00 | | 49 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 664.00 | | 1 491.00 | 44 664.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 941.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 941.00 | 21 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 941.00 | 31 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 241.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 241.00 | | | 9 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 423.00 | | 1 491.00 | 35 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 922.00 | 738.00 | 8 660.00 | 7 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 922.00 | 738.00 | 8 660.00 | 7 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 319.00 | 15 319.00 | | 15 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 745.00 | 67 745.00 | | 67 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 903.00 | 108 903.00 | | 108 903.00 |
8L Produits constatés d’avance | 148 904.00 | 148 904.00 | | 148 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 973.00 | | 21 973.00 | 21 973.00 |
UX Autres créances clients | 155 196.00 | 155 196.00 | | 155 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 774.00 | 24 774.00 | | 24 774.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VB T. V. A. | 12 041.00 | 12 041.00 | | 12 041.00 |
VC Groupe et associés | 281 392.00 | 281 392.00 | | 281 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 383.00 | 8 383.00 | | 8 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 135.00 | 28 000.00 | 66 134.00 | 94 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 017.00 | | | 37 017.00 |
VP Divers | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 402.00 | 11 402.00 | | 11 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 926.00 | 142 926.00 | | 142 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 319.00 | 626 345.00 | 21 973.00 | 648 319.00 |
VW T.V.A. | 37 848.00 | 37 848.00 | | 37 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 639.00 | 426 504.00 | 66 134.00 | 492 639.00 |