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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AP Constructions | 36 876.00 | 29 173.00 | 7 703.00 | 36 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 451.00 | 30 061.00 | 10 390.00 | 40 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 254.00 | 7 928.00 | 6 326.00 | 14 254.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 417.00 | | 10 417.00 | 10 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 741.00 | 67 162.00 | 52 579.00 | 119 741.00 |
BT Marchandises | 148 703.00 | | 148 703.00 | 148 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 017.00 | | 8 017.00 | 8 017.00 |
BZ Autres créances | 66 670.00 | | 66 670.00 | 66 670.00 |
CF Disponibilités | 183 863.00 | | 183 863.00 | 183 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 535.00 | | 408 535.00 | 408 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 276.00 | 67 162.00 | 461 114.00 | 528 276.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 624.00 | | | 7 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 170 268.00 | | | 170 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 282.00 | | | 25 282.00 |
DL TOTAL (I) | 203 936.00 | | | 203 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 861.00 | | | 85 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 110.00 | | | 62 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 816.00 | | | 84 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 362.00 | | | 20 362.00 |
EA Autres dettes | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 178.00 | | | 257 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 114.00 | | | 461 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 178.00 | | | 257 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 965.00 | | 7 490.00 | 131 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 714.00 | 119 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 714.00 | 94 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 394.00 | | 7 209.00 | 107 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 137.00 | | 280.00 | 13 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 576.00 | 9 299.00 | 19 714.00 | 77 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 576.00 | 9 299.00 | 19 714.00 | 77 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 816.00 | 84 816.00 | | 84 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 179.00 | 10 179.00 | | 10 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 012.00 | 7 012.00 | | 7 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 417.00 | | 10 417.00 | 10 417.00 |
UX Autres créances clients | 8 017.00 | 8 017.00 | | 8 017.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
VB T. V. A. | 22 074.00 | 22 074.00 | | 22 074.00 |
VC Groupe et associés | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 861.00 | 85 861.00 | | 85 861.00 |
VI Groupe et associés | 62 110.00 | 62 110.00 | | 62 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 187.00 | 24 187.00 | | 24 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 387.00 | 75 969.00 | 10 417.00 | 86 387.00 |
VW T.V.A. | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 178.00 | 257 178.00 | | 257 178.00 |