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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AP Constructions | 36 876.00 | 32 477.00 | 4 399.00 | 36 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 723.00 | 34 937.00 | 9 786.00 | 44 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 427.00 | 10 540.00 | 8 887.00 | 19 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 459.00 | | 10 459.00 | 10 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 918.00 | 77 954.00 | 47 964.00 | 125 918.00 |
BT Marchandises | 134 189.00 | | 134 189.00 | 134 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 018.00 | | 16 018.00 | 16 018.00 |
BZ Autres créances | 58 888.00 | | 58 888.00 | 58 888.00 |
CF Disponibilités | 199 410.00 | | 199 410.00 | 199 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 662.00 | | 16 662.00 | 16 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 167.00 | | 425 167.00 | 425 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 085.00 | 77 954.00 | 473 131.00 | 551 085.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 624.00 | | | 7 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 195 550.00 | | | 195 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 004.00 | | | -9 004.00 |
DL TOTAL (I) | 194 932.00 | | | 194 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 687.00 | | | 81 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 776.00 | | | 61 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 957.00 | | | 93 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 938.00 | | | 36 938.00 |
EA Autres dettes | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 199.00 | | | 278 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 131.00 | | | 473 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 868.00 | | | 199 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 741.00 | -3 310.00 | 9 487.00 | 119 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 890.00 | -3 310.00 | 9 445.00 | 94 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 417.00 | | 42.00 | 13 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 162.00 | 10 792.00 | | 67 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 162.00 | 10 792.00 | | 67 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 957.00 | 93 957.00 | | 93 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 439.00 | 13 439.00 | | 13 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 087.00 | 22 087.00 | | 22 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 459.00 | | 10 459.00 | 10 459.00 |
UX Autres créances clients | 16 018.00 | 16 018.00 | | 16 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VB T. V. A. | 22 568.00 | 22 568.00 | | 22 568.00 |
VC Groupe et associés | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 687.00 | 3 355.00 | 78 332.00 | 81 687.00 |
VI Groupe et associés | 61 776.00 | 61 776.00 | | 61 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 861.00 | | | 5 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 119.00 | 6 119.00 | | 6 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 292.00 | 14 292.00 | | 14 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 662.00 | 16 662.00 | | 16 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 026.00 | 91 567.00 | 10 459.00 | 102 026.00 |
VW T.V.A. | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 199.00 | 199 868.00 | 78 332.00 | 278 199.00 |